Isuzu Motors Limited Aktie
Isuzu Motors Limited Übersicht
Günstig bewerteter Mid-Cap – Alle Kernfaktoren bewegen sich im Marktmedian – ein ausgewogenes Profil ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
Isuzu Motors Limited Chart
Isuzu Motors Limited Analyse
Isuzu Motors Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Isuzu Motors Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Automobilhersteller-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Isuzu Motors | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,9 | 342,1 | 10,0 |
| KBV | 1,0 | 15,8 | 1,0 |
| KUV | 0,4 | 15,7 | 0,8 |
| KCV | 5,6 | 80,2 | 7,0 |
Isuzu Motors Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Isuzu Motors Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Automobilhersteller-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Isuzu Motors | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 82,3% | 200,7% | 97,5% |
| 5 Jahre | 215,8% | 426,2% | 81,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,5% | 27,2% | 13,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,8% | 14,9% | 3,8% |
Isuzu Motors Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Isuzu Motors Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Für die Automobilhersteller-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Im Automobilhersteller-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Automobilhersteller-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Im Automobilhersteller-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Isuzu Motors | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,7% | 2,7% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 3,9% | 4,0% | 7,6% |
| Bruttomarge | 19,1% | 19,1% | 16,7% |
| Kapitalumschlag | 0,95 | 0,68 | 0,48 |
Isuzu Motors Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Isuzu Motors Limited hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die Automobilhersteller-Branche liegt insgesamt im Minus — Isuzu Motors Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Automobilhersteller-Branche abwärts tendiert, hält Isuzu Motors Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Isuzu Motors | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 13,4% | 19,6% | 2,1% |
| 3-Monats-Performance | -19,9% | -0,2% | -23,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,7% | -5,1% | -2,2% |
Isuzu Motors Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Isuzu Motors | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,9% | 32,9% | 23,1% |
| Gewinnvolatilität | 32,4% | 66,1% | 30,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,1% | 40,4% | 28,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,9% | 46,7% | 29,3% |
Isuzu Motors Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Tesla, Toyota Motor
| Kennzahl | Isuzu Motors | Tesla | Toyota Motor |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,5 Mrd. | $1,5 Bio. | $244,2 Mrd. |
Isuzu Motors Limited Prognose
Der aktienscore (86/100) liegt für Isuzu Motors Limited deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Größe, Wachstum und Stabilität liegen bei Isuzu Motors Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Isuzu Motors Limited deutlich gesenkt. Von 2.752,50 ¥ auf 2.594,62 ¥ (-5,7%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 50% auf 54%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 13 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Isuzu Motors Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2.000,00 ¥ bis 3.480,00 ¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Isuzu Motors Limited
Aktuell beobachten 13 Analysten die Isuzu Motors Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.594,62 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2.000,00 ¥ bis 3.480,00 ¥, eine Streuung von 57,0%. Auffällig: Der aktienscore (86/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Isuzu Motors Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Isuzu Motors Limited (ISIN JP3137200006) liegt aktuell bei 2.594,62 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.208,50 ¥. Die Schätzungen reichen von 2.000,00 ¥ bis 3.480,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Isuzu Motors Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Isuzu Motors Limited. Etwa 54% empfehlen die Aktie zum Kauf, 46% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Isuzu Motors Limited um +5,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +3,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (86/100) liegt für Isuzu Motors Limited deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Größe, Wachstum und Stabilität liegen bei Isuzu Motors Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Isuzu Motors Limited Unternehmen
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