Itoki Corporation Aktie
Itoki Corporation Übersicht
Profitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Itoki Corporation überzeugt mit solider Profitabilität, positivem Kursmomentum und solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Itoki Corporation Chart
Itoki Corporation Analyse
Itoki Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Einrichtung & Haushaltsgeräte-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Itoki | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,5 | 14,0 | 13,6 |
| KBV | 2,3 | 2,7 | 2,6 |
| KUV | 0,9 | 1,3 | 1,3 |
| KCV | k.A. | 9,8 | 10,5 |
Itoki Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Itoki Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Itoki | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 32,2% | 61,3% | 60,5% |
| 5 Jahre | 4075,8% | 61,4% | 61,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,0% | 8,9% | 8,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,7% | 7,0% | 6,9% |
Itoki Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Itoki Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Itoki | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,3% | 7,2% | 7,2% |
| Nettogewinnmarge | 6,3% | 9,6% | 9,6% |
| Bruttomarge | 42,4% | 26,5% | 26,7% |
| Kapitalumschlag | 1,15 | 0,75 | 0,75 |
Itoki Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Itoki Corporation — weit über dem Markt. Die Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branche liegt insgesamt im Minus — Itoki Corporation behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Itoki Corporation hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branche abwärts tendiert, hält Itoki Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Itoki | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 53,9% | 10,8% | 14,6% |
| 3-Monats-Performance | -2,3% | 1,4% | 1,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 19,8% | 1,6% | 1,0% |
Itoki Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Itoki Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Einrichtung & Haushaltsgeräte-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Itoki | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,3% | 14,9% | 14,7% |
| Gewinnvolatilität | 69,7% | 17,8% | 17,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 62,6% | 19,7% | 28,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,8% | 17,6% | 25,5% |
Itoki Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Midea, Midea
| Kennzahl | Itoki | Midea | Midea |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $852 Mio. | $91,1 Mrd. | $87,7 Mrd. |
Itoki Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Itoki Corporation überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (80/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Itoki Corporation ist mit 4.050,00 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4.000,00 ¥ bis 4.100,00 ¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Itoki Corporation
Aktuell beobachten 2 Analysten die Itoki Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4.050,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +48,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 4.000,00 ¥ bis 4.100,00 ¥, eine Streuung von 2,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Itoki Corporation überein (Aktienscore 80/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Itoki Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Itoki Corporation (ISIN JP3142700008) liegt aktuell bei 4.050,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +48,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.737,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 4.000,00 ¥ bis 4.100,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Itoki Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Itoki Corporation. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Itoki Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Itoki Corporation überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (80/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Itoki Corporation Unternehmen
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