Itron Inc. Aktie
Itron Inc. Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Itron Inc. überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei B.
Im Branchenvergleich (Hardware, Ausrüstung & Teile) liegt Itron Inc. mit einem Score von 46 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-65 Punkte).
Itron Inc. Chart
Itron Inc. Analyse
Itron Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Itron | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,3 | 77,1 | 57,2 |
| KBV | 2,4 | 30,6 | 18,7 |
| KUV | 1,6 | 18,5 | 19,6 |
| KCV | 9,1 | 69,4 | 55,7 |
Itron Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutlich unter dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Itron | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 8,9% | 136,8% | k.A. |
| 5 Jahre | 619,5% | 432,7% | k.A. |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,7% | 30,7% | 12,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,4% | 28,0% | 12,6% |
Itron Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Itron Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Itron | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,3% | 15,0% | 26,4% |
| Nettogewinnmarge | 12,3% | 23,7% | 34,2% |
| Bruttomarge | 38,8% | 43,3% | 56,0% |
| Kapitalumschlag | 0,59 | 0,63 | 0,77 |
Itron Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Itron Inc. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche hat sich Itron Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Itron Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche zeigt einen positiven Trend — Itron Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Itron | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -35,8% | 3372,0% | 3781,2% |
| 3-Monats-Performance | -5,9% | 263,8% | 151,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -15,6% | 144,0% | 129,0% |
Itron Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Itron Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein niedriger Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Itron | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,1% | 30,5% | 18,7% |
| Gewinnvolatilität | 179,2% | 439,2% | 144,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,2% | 114,3% | 115,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,0% | 100,7% | 106,4% |
Itron Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Kioxia, Sandisk
| Kennzahl | Itron | Kioxia | Sandisk |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,8 Mrd. | $269,6 Mrd. | $258,4 Mrd. |
Itron Inc. Prognose
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Itron Inc. deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Wachstum schneiden bei Itron Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Itron Inc. ist mit 126,70 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 77% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 112,00 $ bis 145,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 136,80 $ | 88,69 $ | +50,0% | 10 |
| aktuell · 03.07.2026 | 126,70 $ | 85,11 $ | +52,7% | 10 |
Analystenmeinung zu Itron Inc.
Aktuell beobachten 10 Analysten die Itron Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 126,70 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +52,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 112,00 $ bis 145,00 $, eine Streuung von 26,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (71/100) liegt deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Itron Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Itron Inc. (ISIN US4657411066) liegt aktuell bei 126,70 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +52,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 85,11 $. Die Schätzungen reichen von 112,00 $ bis 145,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Itron Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Itron Inc.. Etwa 77% empfehlen die Aktie zum Kauf, 23% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Itron Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -7,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (71/100) liegt für Itron Inc. deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Wachstum schneiden bei Itron Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Itron Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Itron Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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