Score

Rang 5.424 von 9.431

Untere 42% aller Aktien

Technologie

Unterdurchschnittlich

Itron Inc. Aktie

Hardware, Ausrüstung & Teile · US · Mid Cap

ISIN: US4657411066 · Marktkapitalisierung: $3,6 Mrd.

Itron Inc. Übersicht

ISIN US4657411066 Stand 19.05.2026

Profitabler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Itron Inc. überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Itron Inc. Chart

ISIN US4657411066 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Itron Inc. Analyse

ISIN US4657411066 6 Faktoren im Detail

Itron Inc.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 68% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

12,5 Branche 47,0 · Markt 22,5

Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

01. Apr. 13,5 → heute 12,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,2 Branche 4,2 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 2,4 → heute 2,2

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,5 Branche 3,3 · Markt 2,0

Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein niedriger Wert.

01. Apr. 1,7 → heute 1,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

8,7 Branche 32,9 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein niedriger Wert.

01. Apr. 10,0 → heute 8,7

Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia

Kennzahl	Itron	Sandisk	Kioxia
KGV	12,5	43,8	49,5
KBV	2,2	14,3	19,6
KUV	1,5	15,0	11,8
KCV	8,7	42,5	44,5

Itron Inc.: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 50% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

8,9% Branche 50,6% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

619,5% Branche 78,8% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

10,4% Branche 25,0% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 13,9% → heute 10,4%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

6,4% Branche 11,9% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Unter dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.

01. Apr. 6,9% → heute 6,4%

Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia

Kennzahl	Itron	Sandisk	Kioxia
5 Jahre	8,9%	k.A.	136,8%
5 Jahre	619,5%	k.A.	432,7%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	10,4%	167,8%	18,5%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	6,4%	113,5%	18,4%

Itron Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 69% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

7,3% Branche 5,8% · Markt 3,5%

Itron Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 8,1% → heute 7,3%

Nettogewinnmarge

12,3% Branche 7,3% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.

01. Apr. 12,7% → heute 12,3%

Bruttomarge

38,8% Branche 25,3% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 37,5% → heute 38,8%

Kapitalumschlag

0,59 Branche 0,72 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 0,64 → heute 0,59

Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia

Kennzahl	Itron	Sandisk	Kioxia
ROA	7,3%	26,4%	15,0%
Nettogewinnmarge	12,3%	34,2%	23,7%
Bruttomarge	38,8%	56,0%	43,3%
Kapitalumschlag	0,59	0,77	0,63

Itron Inc.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 90% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-29,2% Branche 93,0% · Markt 13,3%

Ein schwieriges Jahr für Itron Inc. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche hat sich Itron Inc. deutlich schlechter entwickelt.

01. Apr. -13,7% → heute -29,2%

3-Monats-Performance

-16,2% Branche 21,7% · Markt -3,2%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -5,8% → heute -16,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-14,7% Branche 15,7% · Markt 1,2%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche zeigt einen positiven Trend — Itron Inc. fällt negativ auf.

01. Apr. -14,6% → heute -14,7%

Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia

Kennzahl	Itron	Sandisk	Kioxia
12-Monats-Performance	-29,2%	3188,1%	2709,3%
3-Monats-Performance	-16,2%	125,7%	172,1%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-14,7%	119,1%	104,2%

Itron Inc.: Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 50% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

10,1% Branche 16,8% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Itron Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

179,2% Branche 46,9% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

36,0% Branche 58,0% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 42,2% → heute 36,0%

12-Monats-Kursvolatilität

39,3% Branche 48,7% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 40,6% → heute 39,3%

Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia

Kennzahl	Itron	Sandisk	Kioxia
Umsatzvolatilität	10,1%	19,5%	30,5%
Gewinnvolatilität	179,2%	286,8%	439,2%
3-Monats-Kursvolatilität	36,0%	95,4%	102,9%
12-Monats-Kursvolatilität	39,3%	97,4%	94,2%

Itron Inc.: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 54% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$3,6 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $4,0 Mrd. → heute $3,6 Mrd.

Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia

Kennzahl	Itron	Sandisk	Kioxia
Marktkapitalisierung	$3,6 Mrd.	$197,4 Mrd.	$175,1 Mrd.

Itron Inc. Prognose

ISIN US4657411066 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

80,80 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

126,70 $

Durchschnitt · 10 Analysten

Kurspotenzial

+60,9%

Spread +45,90 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 42

Konsens 71

0 50 100

Der Konsens-Score (71/100) liegt für Itron Inc. deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Stabilität schneiden bei Itron Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen136,80 $

aktuell126,70 $

-7,4 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen77%

aktuell77%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen10

aktuell10

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Itron Inc. deutlich gesenkt. Von 136,80 $ auf 126,70 $ (-7,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 77% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Itron Inc.: Analysten sehen für Itron Inc. ein Aufwärtspotenzial von +60,9%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 126,70 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 112,00 $ bis 145,00 $ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu Itron Inc.

Aktuell beobachten 10 Analysten die Itron Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 126,70 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +60,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 112,00 $ bis 145,00 $, eine Streuung von 26,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (71/100) liegt deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Itron Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Itron Inc. (ISIN US4657411066) liegt aktuell bei 126,70 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +60,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 80,80 $. Die Schätzungen reichen von 112,00 $ bis 145,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Itron Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 10 Analysten Itron Inc.. Etwa 77% empfehlen die Aktie zum Kauf, 23% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Itron Inc. um +7,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Itron Inc. Unternehmen

ISIN US4657411066 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Itron Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Hardware, Ausrüstung & Teile-Aktien

A+ Sandisk Corporation US · US80004C2008 · $197,4 Mrd. A+ Kioxia Holdings Corp. JP · JP3236330001 · $175,1 Mrd. A+ Delta Electronics Inc. TW · TW0002308004 · $163,4 Mrd. A+ Corning Incorporated US · US2193501051 · $153,7 Mrd. A Amphenol Corporation US · US0320951017 · $149,7 Mrd. A+ Keyence Corporation JP · JP3236200006 · $115,0 Mrd.

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