J D Wetherspoon plc Aktie
J D Wetherspoon plc Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. J D Wetherspoon plc ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.
J D Wetherspoon plc Chart
J D Wetherspoon plc Analyse
J D Wetherspoon plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Restaurants-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | J D Wetherspoon | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,2 | 23,1 | 81,2 |
| KBV | 1,8 | -156,1 | -14,3 |
| KUV | 0,3 | 7,3 | 3,2 |
| KCV | 3,5 | 19,1 | 27,9 |
J D Wetherspoon plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
J D Wetherspoon plc ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | J D Wetherspoon | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 68,6% | 40,0% | 58,1% |
| 5 Jahre | 169,7% | 81,0% | 100,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,1% | 9,2% | 27,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,5% | 5,7% | 2,4% |
J D Wetherspoon plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
J D Wetherspoon plc nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | J D Wetherspoon | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,9% | 14,5% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | 2,5% | 31,6% | 3,9% |
| Bruttomarge | 11,2% | 57,4% | 20,4% |
| Kapitalumschlag | 1,15 | 0,46 | 1,26 |
J D Wetherspoon plc: Momentum
12-Monats-Performance
J D Wetherspoon plc hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | J D Wetherspoon | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -17,5% | -10,2% | 22,2% |
| 3-Monats-Performance | -20,3% | -13,8% | 11,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,0% | -2,1% | 8,7% |
J D Wetherspoon plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | J D Wetherspoon | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,2% | 10,6% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 699,0% | 19,2% | 40,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 41,3% | 18,2% | 31,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,0% | 16,3% | 28,9% |
J D Wetherspoon plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | J D Wetherspoon | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $841 Mio. | $200,7 Mrd. | $121,5 Mrd. |
J D Wetherspoon plc Prognose
Der Konsens-Score (53/100) liegt für J D Wetherspoon plc deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität und Profitabilität schneiden bei J D Wetherspoon plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für J D Wetherspoon plc leicht gesenkt. Von 666,88 £ auf 659,38 £ (-1,1%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 30% auf 33%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 460,00 £ bis 840,00 £ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu J D Wetherspoon plc
Aktuell beobachten 8 Analysten die J D Wetherspoon plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 659,38 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 460,00 £ bis 840,00 £, eine Streuung von 57,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (53/100) liegt deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von J D Wetherspoon plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für J D Wetherspoon plc (ISIN GB0001638955) liegt aktuell bei 659,38 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 595,00 £. Die Schätzungen reichen von 460,00 £ bis 840,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen J D Wetherspoon plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten J D Wetherspoon plc. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für J D Wetherspoon plc um +1,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (53/100) liegt für J D Wetherspoon plc deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität und Profitabilität schneiden bei J D Wetherspoon plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
J D Wetherspoon plc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen J D Wetherspoon plc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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