Score

Rang 7.492 von 10.778

Untere 30% aller Aktien

Finanzen

Unterdurchschnittlich

J-Yuan Trust Co. Ltd. Aktie

Vermögensverwaltung · CN · Mid Cap

ISIN: CNE0000003P4 · Marktkapitalisierung: $3,6 Mrd.

J-Yuan Trust Co. Ltd. Übersicht

ISIN CNE0000003P4 Stand 19.08.2026

Hochprofitabler Mid-Cap mit hoher Bewertung – J-Yuan Trust Co. Ltd. überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei C.

Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) liegt J-Yuan Trust Co. Ltd. mit einem Score von 30 unter dem Branchenschnitt von 54. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-36 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

J-Yuan Trust Co. Ltd. Chart

ISIN CNE0000003P4 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

J-Yuan Trust Co. Ltd. Analyse

ISIN CNE0000003P4 6 Faktoren im Detail

J-Yuan Trust Co. Ltd.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 80% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

22,0 Branche 19,2 · Markt 22,0

Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.

13. Aug. 23,4 → heute 22,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,6 Branche 1,6 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt unter dem Markt.

Stand 19.08.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

18,0 Branche 4,4 · Markt 2,0

Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.

13. Aug. 19,8 → heute 18,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

216,9 Branche 19,2 · Markt 14,2

Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.

13. Aug. 42,4 → heute 216,9

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	J-Yuan Trust	BlackRock	Blackstone
KGV	22,0	27,2	31,2
KBV	1,6	3,1	12,2
KUV	18,0	6,6	10,6
KCV	216,9	62,9	24,3

J-Yuan Trust Co. Ltd.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 71% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

233,9% Branche 88,8% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.

Stand 13.08.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

101,7% Branche 85,3% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 13.08.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

k.A. Branche 9,4% · Markt 14,1%

Keine Daten verfügbar.

Prognostiziertes Umsatzwachstum

k.A. Branche 7,8% · Markt 6,8%

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	J-Yuan Trust	BlackRock	Blackstone
5 Jahre	233,9%	49,4%	156,1%
5 Jahre	101,7%	12,6%	188,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	k.A.	14,3%	25,2%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	k.A.	11,8%	24,4%

J-Yuan Trust Co. Ltd.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 88% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

4,3% Branche 2,5% · Markt 3,2%

J-Yuan Trust Co. Ltd. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.

13. Aug. 4,2% → heute 4,3%

Nettogewinnmarge

84,3% Branche 22,0% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 84 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.

13. Aug. 87,6% → heute 84,3%

Bruttomarge

89,9% Branche 77,4% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 90 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

13. Aug. 97,6% → heute 89,9%

Kapitalumschlag

0,05 Branche 0,11 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 19.08.2026

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	J-Yuan Trust	BlackRock	Blackstone
ROA	4,3%	3,7%	7,1%
Nettogewinnmarge	84,3%	24,1%	21,9%
Bruttomarge	89,9%	55,7%	88,8%
Kapitalumschlag	0,05	0,16	0,32

J-Yuan Trust Co. Ltd.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 88% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-15,6% Branche -2,0% · Markt 8,7%

J-Yuan Trust Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.

13. Aug. -15,8% → heute -15,6%

3-Monats-Performance

-22,9% Branche 6,4% · Markt 1,7%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.

13. Aug. -20,6% → heute -22,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-9,0% Branche 0,3% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Vermögensverwaltung-Branche zeigt einen positiven Trend — J-Yuan Trust Co. Ltd. fällt negativ auf.

13. Aug. -8,4% → heute -9,0%

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	J-Yuan Trust	BlackRock	Blackstone
12-Monats-Performance	-15,6%	1,7%	-18,1%
3-Monats-Performance	-22,9%	6,3%	20,1%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-9,0%	0,4%	-2,9%

J-Yuan Trust Co. Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 74% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

69,7% Branche 35,6% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.

Stand 13.08.2026

Gewinnvolatilität

167,0% Branche 57,2% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 13.08.2026

3-Monats-Kursvolatilität

30,6% Branche 28,3% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

13. Aug. 31,3% → heute 30,6%

12-Monats-Kursvolatilität

33,5% Branche 29,1% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

13. Aug. 33,4% → heute 33,5%

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	J-Yuan Trust	BlackRock	Blackstone
Umsatzvolatilität	69,7%	13,2%	38,7%
Gewinnvolatilität	167,0%	8,4%	60,7%
3-Monats-Kursvolatilität	30,6%	28,7%	38,8%
12-Monats-Kursvolatilität	33,5%	27,1%	36,2%

J-Yuan Trust Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 57% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$3,6 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

13. Aug. $3,7 Mrd. → heute $3,6 Mrd.

Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone

Kennzahl	J-Yuan Trust	BlackRock	Blackstone
Marktkapitalisierung	$3,6 Mrd.	$178,9 Mrd.	$169,8 Mrd.

J-Yuan Trust Co. Ltd. Prognose

ISIN CNE0000003P4 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 30

Konsens 88

0 50 100

Der Konsens-Score (88/100) liegt für J-Yuan Trust Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Stabilität schneiden bei J-Yuan Trust Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu J-Yuan Trust Co. Ltd.

Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

J-Yuan Trust Co. Ltd. Unternehmen

ISIN CNE0000003P4 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen J-Yuan Trust Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Vermögensverwaltung-Aktien

A BlackRock Inc. US · US09290D1019 · $178,9 Mrd. A Blackstone Inc. US · US09260D1072 · $169,8 Mrd. A+ Investor AB (publ) SE · SE0015811955 · $132,7 Mrd. B KKR & Co. Inc. US · US48251W1045 · $96,2 Mrd. B+ Brookfield Corporation CA · CA11271J1075 · $94,2 Mrd. B+ Brookfield Asset Management Ltd. CA · CA1130041058 · $82,3 Mrd.

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