Jack in the Box Inc. Aktie
Jack in the Box Inc. Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum, Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Jack in the Box Inc. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Restaurants) liegt Jack in the Box Inc. mit einem Score von 8 unter dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-51 Punkte).
Jack in the Box Inc. Chart
Jack in the Box Inc. Analyse
Jack in the Box Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Jack in the Box Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital. In der Restaurants-Branche liegt der Median nahe null.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Jack in the Box | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| KGV | 4,0 | 23,1 | 23,1 |
| KBV | -0,4 | -155,1 | -155,1 |
| KUV | 0,3 | 7,3 | 7,3 |
| KCV | 3,4 | 18,9 | 18,9 |
Jack in the Box Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Jack in the Box Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — weit unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Jack in the Box | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 43,4% | 40,0% | 42,4% |
| 5 Jahre | -189,9% | 81,0% | 84,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,8% | 9,3% | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,6% | 5,8% | k.A. |
Jack in the Box Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Jack in the Box Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Jack in the Box | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 14,5% | 14,5% |
| Nettogewinnmarge | 2,8% | 31,6% | 31,6% |
| Bruttomarge | 27,8% | 57,4% | 57,4% |
| Kapitalumschlag | 0,63 | 0,46 | 0,46 |
Jack in the Box Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Jack in the Box Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Jack in the Box Inc. — ein Vielfaches über dem Markt. Die Restaurants-Branche liegt kurzfristig im Minus — Jack in the Box Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Jack in the Box | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -9,9% | -5,7% | -6,3% |
| 3-Monats-Performance | 77,1% | -8,7% | -9,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -21,5% | -7,5% | -8,0% |
Jack in the Box Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Jack in the Box | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,9% | 10,6% | 10,9% |
| Gewinnvolatilität | 141,3% | 19,2% | 19,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 92,7% | 21,9% | 22,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 76,5% | 17,6% | 17,8% |
Jack in the Box Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Jack in the Box | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $328 Mio. | $199,4 Mrd. | $185,8 Mrd. |
Jack in the Box Inc. Prognose
Der Konsens-Score (57/100) liegt für Jack in the Box Inc. deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Stabilität, Profitabilität und Momentum schneiden bei Jack in the Box Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Jack in the Box Inc. ist mit 16,04 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 22% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,00 $ bis 28,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 22,88 $ | 9,99 $ | +130,2% | 17 |
| aktuell · 03.07.2026 | 16,04 $ | 17,20 $ | -12,8% | 14 |
Analystenmeinung zu Jack in the Box Inc.
Aktuell beobachten 14 Analysten die Jack in the Box Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 16,04 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -12,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 12,00 $ bis 28,00 $, eine Streuung von 99,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (57/100) liegt deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Jack in the Box Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Jack in the Box Inc. (ISIN US4663671091) liegt aktuell bei 16,04 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -12,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 17,20 $. Die Schätzungen reichen von 12,00 $ bis 28,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Jack in the Box Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Jack in the Box Inc.. Etwa 22% empfehlen die Aktie zum Kauf, 78% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Jack in the Box Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -29,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (57/100) liegt für Jack in the Box Inc. deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Stabilität, Profitabilität und Momentum schneiden bei Jack in the Box Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Jack in the Box Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Jack in the Box Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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