Jack in the Box Inc. Aktie
Jack in the Box Inc. Übersicht
Momentumschwacher Micro-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum, Wachstum, Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Jack in the Box Inc. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Jack in the Box Inc. Chart
Jack in the Box Inc. Analyse
Jack in the Box Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Jack in the Box Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital. In der Restaurants-Branche liegt der Median nahe null.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Jack in the Box | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,8 | 23,1 | 81,2 |
| KBV | -0,2 | -156,1 | -14,3 |
| KUV | 0,2 | 7,3 | 3,2 |
| KCV | 2,1 | 19,1 | 27,9 |
Jack in the Box Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Jack in the Box Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Jack in the Box | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 43,4% | 40,0% | 58,1% |
| 5 Jahre | -189,9% | 81,0% | 100,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,6% | 9,2% | 27,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,6% | 5,7% | 2,4% |
Jack in the Box Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Jack in the Box Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Jack in the Box | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 14,5% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | 2,8% | 31,6% | 3,9% |
| Bruttomarge | 27,8% | 57,4% | 20,4% |
| Kapitalumschlag | 0,63 | 0,46 | 1,26 |
Jack in the Box Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Jack in the Box | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -55,2% | -10,2% | 22,2% |
| 3-Monats-Performance | -49,5% | -13,8% | 11,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -30,0% | -2,1% | 8,7% |
Jack in the Box Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Jack in the Box | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,9% | 10,6% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 141,3% | 19,2% | 40,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 76,0% | 18,2% | 31,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 70,6% | 16,3% | 28,9% |
Jack in the Box Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Jack in the Box | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $206 Mio. | $200,7 Mrd. | $121,5 Mrd. |
Jack in the Box Inc. Prognose
Der Konsens-Score (56/100) liegt für Jack in the Box Inc. deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Wachstum, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Jack in the Box Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Jack in the Box Inc. deutlich gesenkt. Von 22,65 $ auf 18,26 $ (-19,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 25% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 17 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,00 $ bis 55,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Jack in the Box Inc.
Aktuell beobachten 17 Analysten die Jack in the Box Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 18,26 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +39,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +19,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 12,00 $ bis 55,00 $, eine Streuung von 235,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (56/100) liegt deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Jack in the Box Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Jack in the Box Inc. (ISIN US4663671091) liegt aktuell bei 18,26 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +39,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,78 $. Die Schätzungen reichen von 12,00 $ bis 55,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Jack in the Box Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 17 Analysten Jack in the Box Inc.. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Jack in the Box Inc. um +19,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +14,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (56/100) liegt für Jack in the Box Inc. deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Wachstum, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Jack in the Box Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Jack in the Box Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Jack in the Box Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Restaurants-Aktien
Jack in the Box Inc. auf der Watchlist?
Setze Jack in the Box Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.