Japan Hotel REIT Investment Corporation Aktie
Japan Hotel REIT Investment Corporation Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Japan Hotel REIT Investment Corporation überzeugt mit solidem Wachstum und hoher Stabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Japan Hotel REIT Investment Corporation Chart
Japan Hotel REIT Investment Corporation Analyse
Japan Hotel REIT Investment Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Über dem REIT – Hotel-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die REIT – Hotel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Host Hotels & Resorts, Ryman Hospitality Properties
| Kennzahl | Japan Hotel REIT Investment | Host Hotels & Resorts | Ryman Hospitality Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,3 | 15,0 | 26,7 |
| KBV | 1,3 | 2,2 | 9,2 |
| KUV | 7,7 | 2,4 | 2,6 |
| KCV | 11,5 | 9,8 | 10,1 |
Japan Hotel REIT Investment Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die REIT – Hotel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Host Hotels & Resorts, Ryman Hospitality Properties
| Kennzahl | Japan Hotel REIT Investment | Host Hotels & Resorts | Ryman Hospitality Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 245,6% | 277,4% | 391,4% |
| 5 Jahre | 1677,6% | 204,5% | 158,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,7% | -21,4% | 13,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,6% | 0,6% | 4,2% |
Japan Hotel REIT Investment Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Japan Hotel REIT Investment Corporation arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die REIT – Hotel-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 54 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Hotel-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der REIT – Hotel-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Hotel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Host Hotels & Resorts, Ryman Hospitality Properties
| Kennzahl | Japan Hotel REIT Investment | Host Hotels & Resorts | Ryman Hospitality Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,7% | 7,7% | 4,1% |
| Nettogewinnmarge | 54,2% | 16,4% | 9,5% |
| Bruttomarge | 25,8% | 27,8% | 20,6% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,47 | 0,43 |
Japan Hotel REIT Investment Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Japan Hotel REIT Investment Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Japan Hotel REIT Investment Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die REIT – Hotel-Branche zeigt einen positiven Trend — Japan Hotel REIT Investment Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Host Hotels & Resorts, Ryman Hospitality Properties
| Kennzahl | Japan Hotel REIT Investment | Host Hotels & Resorts | Ryman Hospitality Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 5,1% | 42,0% | 10,6% |
| 3-Monats-Performance | -11,7% | 9,3% | 6,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,0% | 10,5% | 3,4% |
Japan Hotel REIT Investment Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem REIT – Hotel-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Im REIT – Hotel-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Japan Hotel REIT Investment Corporation verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Host Hotels & Resorts, Ryman Hospitality Properties
| Kennzahl | Japan Hotel REIT Investment | Host Hotels & Resorts | Ryman Hospitality Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 50,3% | 36,6% | 43,4% |
| Gewinnvolatilität | 91,4% | 158,2% | 445,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,3% | 26,1% | 26,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 17,3% | 25,0% | 24,1% |
Japan Hotel REIT Investment Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Host Hotels & Resorts, Ryman Hospitality Properties
| Kennzahl | Japan Hotel REIT Investment | Host Hotels & Resorts | Ryman Hospitality Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,4 Mrd. | $15,0 Mrd. | $6,8 Mrd. |
Japan Hotel REIT Investment Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Japan Hotel REIT Investment Corporation überein: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (60/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Japan Hotel REIT Investment Corporation leicht gesenkt. Von 98.228,60 ¥ auf 96.400,00 ¥ (-1,9%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 75% auf 71%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 5 Analysten gesunken (-2 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 88.000,00 ¥ bis 107.000,00 ¥ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Japan Hotel REIT Investment Corporation
Aktuell beobachten 5 Analysten die Japan Hotel REIT Investment Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 96.400,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 88.000,00 ¥ bis 107.000,00 ¥, eine Streuung von 19,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Japan Hotel REIT Investment Corporation überein (Aktienscore 60/100, Konsens-Score 71/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Japan Hotel REIT Investment Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Japan Hotel REIT Investment Corporation (ISIN JP3046400002) liegt aktuell bei 96.400,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 76.100,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 88.000,00 ¥ bis 107.000,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Japan Hotel REIT Investment Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Japan Hotel REIT Investment Corporation. Etwa 71% empfehlen die Aktie zum Kauf, 29% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Japan Hotel REIT Investment Corporation um +1,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Japan Hotel REIT Investment Corporation überein: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (60/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
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