Mirvac Group Aktie
Mirvac Group Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Mirvac Group überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum, Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Mirvac Group Chart
Mirvac Group Analyse
Mirvac Group: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Mirvac Group ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Im REIT – Büro-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Mirvac | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,2 | 30,0 | -8,6 |
| KBV | 0,7 | 1,8 | 0,6 |
| KUV | 2,5 | 2,7 | 2,8 |
| KCV | 10,3 | 8,0 | 6,3 |
Mirvac Group: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Für die REIT – Büro-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Mirvac | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,2% | 25,9% | 56,9% |
| 5 Jahre | -87,8% | -68,3% | -285,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,6% | -8,4% | -114,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,5% | 3,1% | 0,2% |
Mirvac Group: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Mirvac Group nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Im REIT – Büro-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der REIT – Büro-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Mirvac | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,7% | 1,3% | -3,0% |
| Nettogewinnmarge | 14,7% | 9,1% | -35,3% |
| Bruttomarge | 22,2% | 60,2% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,18 | 0,14 | 0,08 |
Mirvac Group: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Mirvac Group — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Mirvac | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -26,7% | -10,5% | -34,8% |
| 3-Monats-Performance | -15,7% | -1,2% | -14,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -15,3% | -15,3% | -22,2% |
Mirvac Group: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Über dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Mirvac Group verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Mirvac | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,0% | 8,3% | 16,9% |
| Gewinnvolatilität | 252,1% | 71,7% | 512,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,5% | 28,4% | 44,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,1% | 28,6% | 42,8% |
Mirvac Group: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Mirvac | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,8 Mrd. | $9,6 Mrd. | $8,1 Mrd. |
Mirvac Group Prognose
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Mirvac Group deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Profitabilität schneiden bei Mirvac Group aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Mirvac Group deutlich gesenkt. Von 2,21 AU$ auf 2,06 AU$ (-6,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 58% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,80 AU$ bis 2,50 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Mirvac Group
Aktuell beobachten 10 Analysten die Mirvac Group Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,06 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1,80 AU$ bis 2,50 AU$, eine Streuung von 33,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (68/100) liegt deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Mirvac Group für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Mirvac Group (ISIN AU000000MGR9) liegt aktuell bei 2,06 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,69 AU$. Die Schätzungen reichen von 1,80 AU$ bis 2,50 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Mirvac Group zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Mirvac Group. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Mirvac Group um +6,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Mirvac Group deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Momentum und Profitabilität schneiden bei Mirvac Group aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Mirvac Group Unternehmen
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