JB Hi-Fi Limited Aktie
JB Hi-Fi Limited Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – JB Hi-Fi Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Momentum und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
JB Hi-Fi Limited Chart
JB Hi-Fi Limited Analyse
JB Hi-Fi Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Spezialeinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | JB Hi-Fi | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,9 | 31,3 | 20,8 |
| KBV | 4,6 | 6,4 | 2,0 |
| KUV | 0,7 | 3,8 | 2,2 |
| KCV | 11,6 | 19,2 | 23,2 |
JB Hi-Fi Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
JB Hi-Fi Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
JB Hi-Fi Limited hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | JB Hi-Fi | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,3% | 85,7% | 37,7% |
| 5 Jahre | 53,0% | 264,1% | -33,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,4% | 15,3% | 36,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,2% | 13,0% | 11,6% |
JB Hi-Fi Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
JB Hi-Fi Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Spezialeinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Spezialeinzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | JB Hi-Fi | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,2% | 9,9% | 5,4% |
| Nettogewinnmarge | 4,4% | 12,2% | 10,1% |
| Bruttomarge | 22,5% | 50,6% | 39,5% |
| Kapitalumschlag | 2,55 | 0,81 | 0,53 |
JB Hi-Fi Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für JB Hi-Fi Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | JB Hi-Fi | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -35,0% | 29,1% | 5,7% |
| 3-Monats-Performance | -18,0% | 31,7% | -16,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -20,5% | 3,6% | -10,5% |
JB Hi-Fi Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von JB Hi-Fi Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | JB Hi-Fi | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,6% | 19,8% | 10,7% |
| Gewinnvolatilität | 17,4% | 70,9% | 31,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,8% | 28,4% | 46,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,2% | 29,5% | 45,7% |
JB Hi-Fi Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | JB Hi-Fi | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,5 Mrd. | $2,8 Bio. | $327,7 Mrd. |
JB Hi-Fi Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für JB Hi-Fi Limited nahe beieinander: Konsens-Score (62/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für JB Hi-Fi Limited spürbar gesenkt. Von 88,43 AU$ auf 84,26 AU$ (-4,7%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 47% auf 53%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 57,00 AU$ bis 118,40 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu JB Hi-Fi Limited
Aktuell beobachten 15 Analysten die JB Hi-Fi Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 84,26 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 57,00 AU$ bis 118,40 AU$, eine Streuung von 72,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für JB Hi-Fi Limited überein (Aktienscore 58/100, Konsens-Score 62/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von JB Hi-Fi Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für JB Hi-Fi Limited (ISIN AU000000JBH7) liegt aktuell bei 84,26 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 70,42 AU$. Die Schätzungen reichen von 57,00 AU$ bis 118,40 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen JB Hi-Fi Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten JB Hi-Fi Limited. Etwa 53% empfehlen die Aktie zum Kauf, 47% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für JB Hi-Fi Limited um +4,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für JB Hi-Fi Limited nahe beieinander: Konsens-Score (62/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
JB Hi-Fi Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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