JBM Auto Limited Aktie
JBM Auto Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – JBM Auto Limited überzeugt mit solidem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gestiegen – von D auf C.
Im Branchenvergleich (Automobilzulieferer) liegt JBM Auto Limited mit einem Score von 33 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-52 Punkte).
JBM Auto Limited Chart
JBM Auto Limited Analyse
JBM Auto Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Deutlich über dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — JBM Auto Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Automobilzulieferer-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | JBM Auto | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| KGV | 76,9 | 22,0 | 12,0 |
| KBV | 10,9 | 3,0 | 1,0 |
| KUV | 2,8 | 1,6 | 0,7 |
| KCV | -51,3 | k.A. | 10,4 |
JBM Auto Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | JBM Auto | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 207,2% | 75,1% | 52,7% |
| 5 Jahre | 343,8% | 555,8% | 254,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 20,6% | 12,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 6,5% | 2,9% |
JBM Auto Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
JBM Auto Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Automobilzulieferer-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | JBM Auto | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,0% | 7,7% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 3,6% | 7,2% | 5,9% |
| Bruttomarge | 22,7% | 20,2% | 15,5% |
| Kapitalumschlag | 0,83 | 1,06 | 0,86 |
JBM Auto Limited: Momentum
12-Monats-Performance
JBM Auto Limited hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für JBM Auto Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Automobilzulieferer-Branche abwärts tendiert, hält JBM Auto Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | JBM Auto | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 9,1% | 264,5% | 1,8% |
| 3-Monats-Performance | 30,1% | 12,5% | 0,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,1% | 42,5% | -8,3% |
JBM Auto Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | JBM Auto | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 33,0% | 18,4% | 14,6% |
| Gewinnvolatilität | 36,3% | 62,4% | 33,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,9% | 81,2% | 24,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,6% | 64,1% | 26,6% |
JBM Auto Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | JBM Auto | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $50,5 Mrd. | $32,6 Mrd. |
JBM Auto Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für JBM Auto Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
JBM Auto Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen JBM Auto Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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