Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.Ltd Aktie
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.Ltd Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.Ltd überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei B.
Im Branchenvergleich (Pharma – Spezial & Generika) liegt Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.Ltd mit einem Score von 50 über dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+50 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-31 Punkte).
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.Ltd Chart
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.Ltd Analyse
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Über dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.Ltd | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | 41,9 | 25,1 | 50,3 |
| KBV | 5,4 | 2,0 | 1,2 |
| KUV | 10,3 | 2,8 | 2,0 |
| KCV | 30,0 | 14,0 | 10,0 |
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.Ltd | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,8% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | 20,6% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,9% | 9,1% | 62,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,6% | 5,0% | 1,5% |
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.Ltd arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 25 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 86 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.Ltd | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | 11,4% | 4,5% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 24,9% | 11,2% | 3,9% |
| Bruttomarge | 86,2% | 58,7% | 62,1% |
| Kapitalumschlag | 0,46 | 0,40 | 0,29 |
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.Ltd — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.Ltd hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.Ltd | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -31,2% | 23,3% | 36,5% |
| 3-Monats-Performance | -14,2% | 8,2% | 9,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,8% | 12,5% | 3,4% |
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.Ltd sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.Ltd | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,6% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 23,3% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,9% | 23,8% | 26,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,3% | 29,6% | 22,4% |
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.Ltd | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $45,9 Mrd. | $68,8 Mrd. | $57,4 Mrd. |
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.Ltd Prognose
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.Ltd deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Wachstum schneiden bei Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.Ltd spürbar gesenkt. Von 96,30 HK$ auf 92,30 HK$ (-4,1%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 90% auf 91%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 10 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.Ltd an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 67,99 HK$ bis 134,48 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.Ltd
Aktuell beobachten 10 Analysten die Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 92,30 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +69,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 67,99 HK$ bis 134,48 HK$, eine Streuung von 72,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (80/100) liegt deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.Ltd für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.Ltd (ISIN CNE100006XS6) liegt aktuell bei 92,30 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +69,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 54,40 HK$. Die Schätzungen reichen von 67,99 HK$ bis 134,48 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.Ltd zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.Ltd. Etwa 91% empfehlen die Aktie zum Kauf, 9% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.Ltd um +4,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +2,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.Ltd deutlich über dem aktienscore (50/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Wachstum schneiden bei Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.Ltd Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co.Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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