Jio Financial Services Limited Aktie
Jio Financial Services Limited Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – Jio Financial Services Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Vermögensverwaltung) bewegt sich Jio Financial Services Limited mit einem Score von 53 etwa im Branchenschnitt (Ø 54). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+52 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-35 Punkte).
Jio Financial Services Limited Chart
Jio Financial Services Limited Analyse
Jio Financial Services Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Jio Financial Services Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Jio Financial Services | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| KGV | 97,8 | 24,7 | 31,4 |
| KBV | 1,1 | 2,7 | 11,5 |
| KUV | 44,7 | 6,0 | 9,8 |
| KCV | -32,9 | 39,0 | 27,7 |
Jio Financial Services Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Vermögensverwaltung-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Jio Financial Services | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 1061,8% | 49,4% | 156,1% |
| 5 Jahre | 1168,4% | 12,6% | 188,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 50,0% | 14,1% | 27,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 55,7% | 11,1% | 25,3% |
Jio Financial Services Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Jio Financial Services Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 44 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Vermögensverwaltung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 77 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Vermögensverwaltung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Jio Financial Services | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 3,7% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 44,1% | 24,3% | 20,4% |
| Bruttomarge | 77,3% | 59,1% | 87,5% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,15 | 0,31 |
Jio Financial Services Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Jio Financial Services Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Vermögensverwaltung-Branche hat sich Jio Financial Services Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Jio Financial Services Limited hat über drei Monate zugelegt, unter dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Jio Financial Services | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -18,2% | -5,6% | -19,6% |
| 3-Monats-Performance | 3,1% | 4,0% | 7,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,4% | -2,3% | -12,3% |
Jio Financial Services Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Vermögensverwaltung-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Jio Financial Services | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 98,2% | 13,2% | 38,7% |
| Gewinnvolatilität | 87,5% | 8,4% | 60,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,8% | 27,2% | 40,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,6% | 26,4% | 35,3% |
Jio Financial Services Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — BlackRock, Blackstone
| Kennzahl | Jio Financial Services | BlackRock | Blackstone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $16,6 Mrd. | $154,6 Mrd. | $147,4 Mrd. |
Jio Financial Services Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Jio Financial Services Limited deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum und Stabilität schneiden bei Jio Financial Services Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Jio Financial Services Limited ist mit 306,50 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 298,00 ₹ bis 315,00 ₹ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 312,50 ₹ | 229,55 ₹ | +36,1% | 2 |
| aktuell · 03.07.2026 | 306,50 ₹ | 239,70 ₹ | +27,9% | 2 |
Analystenmeinung zu Jio Financial Services Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die Jio Financial Services Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 306,50 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +27,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 298,00 ₹ bis 315,00 ₹, eine Streuung von 5,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Jio Financial Services Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Jio Financial Services Limited (ISIN INE758E01017) liegt aktuell bei 306,50 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +27,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 239,70 ₹. Die Schätzungen reichen von 298,00 ₹ bis 315,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Jio Financial Services Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Jio Financial Services Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Jio Financial Services Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Jio Financial Services Limited deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Momentum und Stabilität schneiden bei Jio Financial Services Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Jio Financial Services Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Jio Financial Services Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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