JL Mag Rare-Earth Co. Ltd. Aktie
JL Mag Rare-Earth Co. Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – JL Mag Rare-Earth Co. Ltd. überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
JL Mag Rare-Earth Co. Ltd. Chart
JL Mag Rare-Earth Co. Ltd. Analyse
JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Über dem Metallverarbeitung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ATI, Carpenter Technology
| Kennzahl | JL Mag Rare-Earth | ATI | Carpenter Technology |
|---|---|---|---|
| KGV | 56,7 | 47,8 | 42,2 |
| KBV | 5,5 | 11,5 | 9,8 |
| KUV | 5,7 | 4,4 | 6,6 |
| KCV | 39,1 | 24,4 | 32,4 |
JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Metallverarbeitung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — ATI, Carpenter Technology
| Kennzahl | JL Mag Rare-Earth | ATI | Carpenter Technology |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 218,8% | 53,8% | 31,9% |
| 5 Jahre | 188,6% | 125,7% | 24966,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 29,9% | 22,2% | 19,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 26,8% | 9,2% | 10,3% |
JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
JL Mag Rare-Earth Co. Ltd. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Metallverarbeitung-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Metallverarbeitung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Unter dem Metallverarbeitung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ATI, Carpenter Technology
| Kennzahl | JL Mag Rare-Earth | ATI | Carpenter Technology |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,6% | 8,1% | 13,0% |
| Nettogewinnmarge | 9,2% | 9,3% | 15,8% |
| Bruttomarge | 21,9% | 22,5% | 29,7% |
| Kapitalumschlag | 0,50 | 0,88 | 0,82 |
JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für JL Mag Rare-Earth Co. Ltd. — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
JL Mag Rare-Earth Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Metallverarbeitung-Branche zeigt einen positiven Trend — JL Mag Rare-Earth Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — ATI, Carpenter Technology
| Kennzahl | JL Mag Rare-Earth | ATI | Carpenter Technology |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 63,7% | 99,4% | 75,4% |
| 3-Monats-Performance | -3,5% | 2,0% | 7,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,6% | 32,9% | 25,3% |
JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — ATI, Carpenter Technology
| Kennzahl | JL Mag Rare-Earth | ATI | Carpenter Technology |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,7% | 17,8% | 22,0% |
| Gewinnvolatilität | 36,8% | 3629,0% | 332,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 48,4% | 49,9% | 49,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 57,6% | 41,4% | 47,3% |
JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — ATI, Carpenter Technology
| Kennzahl | JL Mag Rare-Earth | ATI | Carpenter Technology |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,8 Mrd. | $20,4 Mrd. | $20,1 Mrd. |
JL Mag Rare-Earth Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (80/100) liegt für JL Mag Rare-Earth Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Profitabilität schneiden bei JL Mag Rare-Earth Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für JL Mag Rare-Earth Co. Ltd. deutlich angehoben. Von 34,16 CN¥ auf 36,51 CN¥ (+6,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 91% praktisch stabil. Mit 8 Analysten in der Coverage (+2 gegenüber dem Vormonat) gewinnt JL Mag Rare-Earth Co. Ltd. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 13,30 CN¥ bis 49,80 CN¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.
Aktuell beobachten 8 Analysten die JL Mag Rare-Earth Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 36,51 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 13,30 CN¥ bis 49,80 CN¥, eine Streuung von 100,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (80/100) liegt deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von JL Mag Rare-Earth Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für JL Mag Rare-Earth Co. Ltd. (ISIN CNE100003G83) liegt aktuell bei 36,51 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 32,96 CN¥. Die Schätzungen reichen von 13,30 CN¥ bis 49,80 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen JL Mag Rare-Earth Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten JL Mag Rare-Earth Co. Ltd.. Etwa 91% empfehlen die Aktie zum Kauf, 9% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für JL Mag Rare-Earth Co. Ltd. um +6,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +4,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (80/100) liegt für JL Mag Rare-Earth Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (44/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Profitabilität schneiden bei JL Mag Rare-Earth Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
JL Mag Rare-Earth Co. Ltd. Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen JL Mag Rare-Earth Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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