Johnson Controls International plc Aktie
Johnson Controls International plc Übersicht
Defensiver Large-Cap mit gehobener Bewertung – Johnson Controls International plc überzeugt mit sehr hoher Stabilität, solider Profitabilität und positivem Kursmomentum. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.
Johnson Controls International plc Chart
Johnson Controls International plc Analyse
Johnson Controls International plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Spezialmaschinen-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Johnson Controls International | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,1 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 6,3 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 3,6 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 49,0 | 16,9 | 19,6 |
Johnson Controls International plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Johnson Controls International | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 5,7% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 421,6% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,5% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,7% | 7,2% | 13,4% |
Johnson Controls International plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Johnson Controls International plc arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Johnson Controls International | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,2% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 14,5% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 36,5% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,64 | 0,47 | 0,65 |
Johnson Controls International plc: Momentum
12-Monats-Performance
Johnson Controls International plc hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Johnson Controls International plc hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Johnson Controls International | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 46,1% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | -0,3% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 13,3% | -1,2% | 27,2% |
Johnson Controls International plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Johnson Controls International plc sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Johnson Controls International | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,4% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 44,2% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,7% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,0% | 32,5% | 45,9% |
Johnson Controls International plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Johnson Controls International | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $87,3 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
Johnson Controls International plc Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Johnson Controls International plc auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Johnson Controls International plc Unternehmen
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