Johnson Electric Holdings Limited Aktie
Johnson Electric Holdings Limited Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Johnson Electric Holdings Limited ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 25 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Automobilzulieferer) liegt Johnson Electric Holdings Limited mit einem Score von 34 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+28 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-31 Punkte).
Johnson Electric Holdings Limited Chart
Johnson Electric Holdings Limited Analyse
Johnson Electric Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Johnson Electric Holdings Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Automobilzulieferer-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Automobilzulieferer-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Johnson Electric | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,1 | 22,0 | 12,0 |
| KBV | 0,8 | 3,0 | 1,0 |
| KUV | 0,7 | 1,6 | 0,7 |
| KCV | 4,8 | k.A. | 10,4 |
Johnson Electric Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Automobilzulieferer-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Johnson Electric | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,2% | 75,1% | 52,7% |
| 5 Jahre | -5,1% | 555,8% | 254,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,9% | 20,6% | 12,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,1% | 6,5% | 2,9% |
Johnson Electric Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Johnson Electric Holdings Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Automobilzulieferer-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Johnson Electric | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,7% | 7,7% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 5,5% | 7,2% | 5,9% |
| Bruttomarge | 22,6% | 20,2% | 15,5% |
| Kapitalumschlag | 0,85 | 1,06 | 0,86 |
Johnson Electric Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Johnson Electric Holdings Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Johnson Electric Holdings Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Johnson Electric | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 4,7% | 264,5% | 1,8% |
| 3-Monats-Performance | -12,5% | 12,5% | 0,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -16,3% | 42,5% | -8,3% |
Johnson Electric Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Johnson Electric Holdings Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Johnson Electric | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,9% | 18,4% | 14,6% |
| Gewinnvolatilität | 19,8% | 62,4% | 33,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 86,2% | 81,2% | 24,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 70,1% | 64,1% | 26,6% |
Johnson Electric Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Johnson Electric | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,5 Mrd. | $50,5 Mrd. | $32,6 Mrd. |
Johnson Electric Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Johnson Electric Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Größe schneiden bei Johnson Electric Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Johnson Electric Holdings Limited ist mit 33,74 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 22,02 HK$ bis 46,02 HK$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 45,13 HK$ | 24,20 HK$ | +84,4% | 4 |
| aktuell · 03.07.2026 | 33,74 HK$ | 22,60 HK$ | +48,0% | 4 |
Analystenmeinung zu Johnson Electric Holdings Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die Johnson Electric Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 33,74 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +48,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 22,02 HK$ bis 46,02 HK$, eine Streuung von 71,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Johnson Electric Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Johnson Electric Holdings Limited (ISIN BMG5150J1577) liegt aktuell bei 33,74 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +48,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 22,60 HK$. Die Schätzungen reichen von 22,02 HK$ bis 46,02 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Johnson Electric Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Johnson Electric Holdings Limited. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Johnson Electric Holdings Limited um +0,1% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -25,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Johnson Electric Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (34/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum und Größe schneiden bei Johnson Electric Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Johnson Electric Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Johnson Electric Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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