Johnson Electric Holdings Limited Aktie
Johnson Electric Holdings Limited Übersicht
Volatiler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Johnson Electric Holdings Limited ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
Johnson Electric Holdings Limited Chart
Johnson Electric Holdings Limited Analyse
Johnson Electric Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Automobilzulieferer-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Johnson Electric | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,5 | 23,1 | 11,3 |
| KBV | 1,1 | 3,1 | 0,9 |
| KUV | 0,8 | 1,7 | 0,7 |
| KCV | 4,8 | k.A. | 9,8 |
Johnson Electric Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Johnson Electric | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,8% | 75,1% | 52,7% |
| 5 Jahre | 153,2% | 555,8% | 254,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,5% | 18,8% | 11,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,0% | 5,4% | 2,6% |
Johnson Electric Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Johnson Electric Holdings Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Im Automobilzulieferer-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Automobilzulieferer-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Automobilzulieferer-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Johnson Electric | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,3% | 7,7% | 5,1% |
| Nettogewinnmarge | 7,3% | 7,2% | 5,9% |
| Bruttomarge | 22,9% | 20,2% | 15,5% |
| Kapitalumschlag | 0,85 | 1,06 | 0,86 |
Johnson Electric Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Johnson Electric Holdings Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Johnson Electric Holdings Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Johnson Electric | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 76,5% | 371,3% | -2,8% |
| 3-Monats-Performance | -4,0% | 26,3% | -13,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -14,5% | 49,1% | -7,7% |
Johnson Electric Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Johnson Electric Holdings Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Johnson Electric | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,8% | 18,4% | 14,6% |
| Gewinnvolatilität | 305,7% | 62,4% | 33,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 80,4% | 80,8% | 29,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 68,6% | 58,4% | 26,4% |
Johnson Electric Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Sumitomo Electric Industries, DENSO
| Kennzahl | Johnson Electric | Sumitomo Electric Industries | DENSO |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,1 Mrd. | $54,1 Mrd. | $31,4 Mrd. |
Johnson Electric Holdings Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Johnson Electric Holdings Limited nahe beieinander: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (51/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Johnson Electric Holdings Limited deutlich gesenkt. Von 45,06 HK$ auf 34,53 HK$ (-23,4%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 67% auf 60%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 19,99 HK$ bis 46,01 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Johnson Electric Holdings Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die Johnson Electric Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 34,53 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +39,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +23,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 19,99 HK$ bis 46,01 HK$, eine Streuung von 75,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Johnson Electric Holdings Limited überein (Aktienscore 51/100, Konsens-Score 70/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Johnson Electric Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Johnson Electric Holdings Limited (ISIN BMG5150J1577) liegt aktuell bei 34,53 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +39,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 25,94 HK$. Die Schätzungen reichen von 19,99 HK$ bis 46,01 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Johnson Electric Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Johnson Electric Holdings Limited. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Johnson Electric Holdings Limited um +23,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Johnson Electric Holdings Limited nahe beieinander: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (51/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Johnson Electric Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Johnson Electric Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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