Johnson Outdoors Inc. Aktie
Johnson Outdoors Inc. Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Johnson Outdoors Inc. Chart
Johnson Outdoors Inc. Analyse
Johnson Outdoors Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Johnson Outdoors Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Freizeit-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Freizeit-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Johnson Outdoors | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| KGV | -28,8 | 11,1 | 13,5 |
| KBV | 1,0 | 2,6 | 2,8 |
| KUV | 0,7 | 1,3 | 2,3 |
| KCV | 9,9 | 5,2 | 8,7 |
Johnson Outdoors Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Freizeit-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Johnson Outdoors | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -0,3% | 375,9% | 120,0% |
| 5 Jahre | -162,1% | 127,0% | 156,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 213,3% | 17,8% | 9,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,7% | 3,6% | 8,6% |
Johnson Outdoors Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Johnson Outdoors Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Freizeit-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Johnson Outdoors Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt. Im Freizeit-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Johnson Outdoors | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| ROA | -2,5% | 6,0% | 10,8% |
| Nettogewinnmarge | -2,3% | 11,5% | 16,9% |
| Bruttomarge | 37,5% | 37,5% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 1,05 | 0,52 | 0,64 |
Johnson Outdoors Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Johnson Outdoors Inc. — weit über dem Markt. Die Freizeit-Branche liegt insgesamt im Minus — Johnson Outdoors Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Freizeit-Branche abwärts tendiert, hält Johnson Outdoors Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Johnson Outdoors | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 53,1% | 54,8% | -17,6% |
| 3-Monats-Performance | -15,6% | -11,9% | -9,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,2% | -3,0% | -5,8% |
Johnson Outdoors Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Johnson Outdoors Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Johnson Outdoors | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,5% | 61,6% | 24,1% |
| Gewinnvolatilität | 180,3% | 149,7% | 35,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,3% | 56,2% | 24,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,3% | 47,3% | 26,8% |
Johnson Outdoors Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Carnival Corporation &, ANTA Sports Products
| Kennzahl | Johnson Outdoors | Carnival Corporation & | ANTA Sports Products |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $441 Mio. | $36,5 Mrd. | $26,7 Mrd. |
Johnson Outdoors Inc. Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Johnson Outdoors Inc. deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Wachstum und Stabilität schneiden bei Johnson Outdoors Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Johnson Outdoors Inc. ist mit 55,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 55,00 $ bis 55,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Johnson Outdoors Inc.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Johnson Outdoors Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 55,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +30,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 55,00 $ bis 55,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Johnson Outdoors Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Johnson Outdoors Inc. (ISIN US4791671088) liegt aktuell bei 55,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +30,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 42,12 $. Die Schätzungen reichen von 55,00 $ bis 55,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Johnson Outdoors Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Johnson Outdoors Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Johnson Outdoors Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Johnson Outdoors Inc. deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Wachstum und Stabilität schneiden bei Johnson Outdoors Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Johnson Outdoors Inc. Unternehmen
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