Score

Rang 7.499 von 9.431

Untere 20% aller Aktien

Gesundheit

Schwach

Joinn Laboratories(China)Co.Ltd. Aktie

Diagnostik & Forschung · CN · Mid Cap

ISIN: CNE100004BP3 · Marktkapitalisierung: $3,5 Mrd. · Dividendenrendite: 0,77%

Joinn Laboratories(China)Co.Ltd. Übersicht

ISIN CNE100004BP3 Stand 19.05.2026

Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Joinn Laboratories(China)Co.Ltd. überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei D.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Joinn Laboratories(China)Co.Ltd. Chart

ISIN CNE100004BP3 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Joinn Laboratories(China)Co.Ltd. Analyse

ISIN CNE100004BP3 6 Faktoren im Detail

Joinn Laboratories(China)Co.Ltd.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 90% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

59,9 Branche 47,9 · Markt 22,5

Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.

01. Apr. 116,0 → heute 59,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,5 Branche 2,7 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Für die Diagnostik & Forschung-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 3,2 → heute 3,5

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

17,7 Branche 3,6 · Markt 2,0

Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Diagnostik & Forschung-Branchenmedian.

01. Apr. 16,0 → heute 17,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

54,0 Branche 18,0 · Markt 13,7

Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Diagnostik & Forschung-Branchenmedian.

01. Apr. 56,9 → heute 54,0

Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher

Kennzahl	Joinn Laboratories(China)Co.Ltd.	Thermo Fisher Scientific	Danaher
KGV	59,9	24,0	31,4
KBV	3,5	3,2	2,2
KUV	17,7	3,6	4,7
KCV	54,0	19,8	18,0

Joinn Laboratories(China)Co.Ltd.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 67% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

54,1% Branche 53,1% · Markt 57,1%

Joinn Laboratories(China)Co.Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.

01. Apr. 215,7% → heute 54,1%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-5,5% Branche -5,5% · Markt 76,2%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Diagnostik & Forschung-Branchenmedian.

01. Apr. -58,5% → heute -5,5%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

29,2% Branche 16,8% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 36,4% → heute 29,2%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

18,6% Branche 7,8% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. 10,5% → heute 18,6%

Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher

Kennzahl	Joinn Laboratories(China)Co.Ltd.	Thermo Fisher Scientific	Danaher
5 Jahre	54,1%	38,3%	10,2%
5 Jahre	-5,5%	5,7%	-0,9%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	29,2%	9,5%	7,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	18,6%	5,5%	6,0%

Joinn Laboratories(China)Co.Ltd.: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

4,9% Branche 3,6% · Markt 3,5%

Joinn Laboratories(China)Co.Ltd. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.

01. Apr. 2,4% → heute 4,9%

Nettogewinnmarge

29,4% Branche 7,5% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 29 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.

01. Apr. 13,5% → heute 29,4%

Bruttomarge

16,0% Branche 39,9% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.

01. Apr. 18,6% → heute 16,0%

Kapitalumschlag

0,17 Branche 0,55 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 04.05.2026

Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher

Kennzahl	Joinn Laboratories(China)Co.Ltd.	Thermo Fisher Scientific	Danaher
ROA	4,9%	6,1%	4,4%
Nettogewinnmarge	29,4%	15,2%	14,9%
Bruttomarge	16,0%	39,4%	60,7%
Kapitalumschlag	0,17	0,40	0,30

Joinn Laboratories(China)Co.Ltd.: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 52% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

100,0% Branche 8,6% · Markt 13,3%

Ein starkes Jahr für Joinn Laboratories(China)Co.Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.

01. Apr. 41,1% → heute 100,0%

3-Monats-Performance

-12,6% Branche -9,2% · Markt -3,2%

Joinn Laboratories(China)Co.Ltd. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.

01. Apr. -0,9% → heute -12,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-4,1% Branche -7,6% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. 0,7% → heute -4,1%

Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher

Kennzahl	Joinn Laboratories(China)Co.Ltd.	Thermo Fisher Scientific	Danaher
12-Monats-Performance	100,0%	9,2%	-14,2%
3-Monats-Performance	-12,6%	-11,9%	-20,6%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-4,1%	-8,3%	-10,8%

Joinn Laboratories(China)Co.Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 86% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

24,8% Branche 20,0% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.

01. Apr. 38,5% → heute 24,8%

Gewinnvolatilität

69,1% Branche 53,6% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

01. Apr. 75,2% → heute 69,1%

3-Monats-Kursvolatilität

68,5% Branche 40,9% · Markt 39,1%

Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.

01. Apr. 74,0% → heute 68,5%

12-Monats-Kursvolatilität

74,2% Branche 41,4% · Markt 34,8%

Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt.

01. Apr. 77,8% → heute 74,2%

Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher

Kennzahl	Joinn Laboratories(China)Co.Ltd.	Thermo Fisher Scientific	Danaher
Umsatzvolatilität	24,8%	10,7%	9,3%
Gewinnvolatilität	69,1%	8,3%	28,6%
3-Monats-Kursvolatilität	68,5%	32,4%	26,9%
12-Monats-Kursvolatilität	74,2%	30,4%	27,7%

Joinn Laboratories(China)Co.Ltd.: Unternehmensgröße

Großes Unternehmen. Größer als 53% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$3,5 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $3,6 Mrd. → heute $3,5 Mrd.

Branchenvergleich — Thermo Fisher Scientific, Danaher

Kennzahl	Joinn Laboratories(China)Co.Ltd.	Thermo Fisher Scientific	Danaher
Marktkapitalisierung	$3,5 Mrd.	$164,3 Mrd.	$116,0 Mrd.

Joinn Laboratories(China)Co.Ltd. Prognose

ISIN CNE100004BP3 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

19,38 HK$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

21,85 HK$

Durchschnitt · 5 Analysten

Kurspotenzial

+44,5%

Spread +2,47 HK$

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 20

Konsens 50

0 50 100

Der Konsens-Score (50/100) liegt für Joinn Laboratories(China)Co.Ltd. deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Stabilität und Profitabilität schneiden bei Joinn Laboratories(China)Co.Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen21,97 HK$

aktuell21,85 HK$

-0,5 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen40%

aktuell40%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen5

aktuell5

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Joinn Laboratories(China)Co.Ltd. leicht gesenkt. Von 21,97 HK$ auf 21,85 HK$ (-0,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 40% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Joinn Laboratories(China)Co.Ltd.: Analysten sehen für Joinn Laboratories(China)Co.Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +44,5%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 21,85 HK$.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,90 HK$ bis 28,93 HK$ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Joinn Laboratories(China)Co.Ltd.

Aktuell beobachten 5 Analysten die Joinn Laboratories(China)Co.Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 21,85 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +44,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 6,90 HK$ bis 28,93 HK$, eine Streuung von 100,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Joinn Laboratories(China)Co.Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Joinn Laboratories(China)Co.Ltd. (ISIN CNE100004BP3) liegt aktuell bei 21,85 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +44,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 19,38 HK$. Die Schätzungen reichen von 6,90 HK$ bis 28,93 HK$.

Wie viele Analysten empfehlen Joinn Laboratories(China)Co.Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 5 Analysten Joinn Laboratories(China)Co.Ltd.. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Joinn Laboratories(China)Co.Ltd. um +0,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,5%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Joinn Laboratories(China)Co.Ltd. Unternehmen

ISIN CNE100004BP3 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Joinn Laboratories(China)Co.Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Diagnostik & Forschung-Aktien

B+ Thermo Fisher Scientific Inc. US · US8835561023 · $164,3 Mrd. B Danaher Corporation US · US2358511028 · $116,0 Mrd. A+ WuXi AppTec Co. Ltd. CN · CNE100003F19 · $46,9 Mrd. A IDEXX Laboratories Inc. US · US45168D1046 · $43,1 Mrd. B+ Lonza Group AG CH · CH0013841017 · $41,6 Mrd. B+ Agilent Technologies Inc. US · US00846U1016 · $31,7 Mrd.

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