Joint Stock Company Kaspi.kz Aktie
Joint Stock Company Kaspi.kz Übersicht
Für Joint Stock Company Kaspi.kz liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
Joint Stock Company Kaspi.kz Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
Joint Stock Company Kaspi.kz Analyse
Joint Stock Company Kaspi.kz: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Microsoft, Palantir Technologies
| Kennzahl | Joint Stock Company Kaspi.kz | Microsoft | Palantir Technologies |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,5 | 28,5 | 150,8 |
| KBV | 2,9 | 8,6 | 46,6 |
| KUV | 1,8 | 11,5 | 70,9 |
| KCV | 6,8 | 20,8 | 133,9 |
Joint Stock Company Kaspi.kz: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Microsoft, Palantir Technologies
| Kennzahl | Joint Stock Company Kaspi.kz | Microsoft | Palantir Technologies |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 507,7% | 97,4% | k.A. |
| 5 Jahre | 297,9% | 118,3% | k.A. |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,4% | 19,0% | 43,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 16,2% | 19,5% | 50,0% |
Joint Stock Company Kaspi.kz: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Joint Stock Company Kaspi.kz arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 24 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 70 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Palantir Technologies
| Kennzahl | Joint Stock Company Kaspi.kz | Microsoft | Palantir Technologies |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,6% | 17,6% | 25,8% |
| Nettogewinnmarge | 24,0% | 40,3% | 49,0% |
| Bruttomarge | 70,5% | 67,9% | 84,8% |
| Kapitalumschlag | 0,36 | 0,44 | 0,53 |
Joint Stock Company Kaspi.kz: Momentum
12-Monats-Performance
Joint Stock Company Kaspi.kz hat über zwölf Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Software – Infrastruktur-Branche liegt insgesamt im Minus — Joint Stock Company Kaspi.kz behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Joint Stock Company Kaspi.kz hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Palantir Technologies
| Kennzahl | Joint Stock Company Kaspi.kz | Microsoft | Palantir Technologies |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 12,7% | -1,0% | 2,1% |
| 3-Monats-Performance | 2,4% | 31,3% | 47,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 14,7% | 12,1% | 9,9% |
Joint Stock Company Kaspi.kz: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Microsoft, Palantir Technologies
| Kennzahl | Joint Stock Company Kaspi.kz | Microsoft | Palantir Technologies |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 60,2% | 22,8% | 39,7% |
| Gewinnvolatilität | 42,4% | 27,2% | 272,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,4% | 39,4% | 78,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,9% | 32,7% | 62,0% |
Joint Stock Company Kaspi.kz: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Microsoft, Palantir Technologies
| Kennzahl | Joint Stock Company Kaspi.kz | Microsoft | Palantir Technologies |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $17,5 Mrd. | $3,8 Bio. | $439,1 Mrd. |
Joint Stock Company Kaspi.kz Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Joint Stock Company Kaspi.kz angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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