Joshin Denki Co. Ltd. Aktie
Joshin Denki Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Joshin Denki Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und starkem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Kaufhäuser) liegt Joshin Denki Co. Ltd. mit einem Score von 72 über dem Branchenschnitt von 56. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+42 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-27 Punkte).
Joshin Denki Co. Ltd. Chart
Joshin Denki Co. Ltd. Analyse
Joshin Denki Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Joshin Denki Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Kaufhäuser-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Über dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Branchenvergleich — PDD, Aeon
| Kennzahl | Joshin Denki | PDD | Aeon |
|---|---|---|---|
| KGV | 29,9 | 8,1 | 52,3 |
| KBV | 0,9 | 1,9 | 3,1 |
| KUV | 0,2 | 1,8 | 0,4 |
| KCV | 7,5 | 7,3 | 3,4 |
Joshin Denki Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — PDD, Aeon
| Kennzahl | Joshin Denki | PDD | Aeon |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -2,8% | 625,9% | 24,5% |
| 5 Jahre | -63,0% | 1462,8% | 202,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 20,4% | 25,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 12,3% | 2,7% |
Joshin Denki Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Joshin Denki Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Kaufhäuser-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Kaufhäuser-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — PDD, Aeon
| Kennzahl | Joshin Denki | PDD | Aeon |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 15,0% | 0,5% |
| Nettogewinnmarge | 0,8% | 21,6% | 0,7% |
| Bruttomarge | 24,7% | 56,0% | 36,4% |
| Kapitalumschlag | 1,91 | 0,70 | 0,70 |
Joshin Denki Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Joshin Denki Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Joshin Denki Co. Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt. Die Kaufhäuser-Branche liegt kurzfristig im Minus — Joshin Denki Co. Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Kaufhäuser-Branche abwärts tendiert, hält Joshin Denki Co. Ltd. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — PDD, Aeon
| Kennzahl | Joshin Denki | PDD | Aeon |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 58,6% | -21,9% | -5,9% |
| 3-Monats-Performance | 31,8% | -19,1% | -27,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 16,2% | -17,6% | -28,1% |
Joshin Denki Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Joshin Denki Co. Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Kaufhäuser-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Joshin Denki Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — PDD, Aeon
| Kennzahl | Joshin Denki | PDD | Aeon |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,3% | 63,9% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 36,0% | 87,5% | 259,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,4% | 43,4% | 40,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,5% | 33,6% | 39,4% |
Joshin Denki Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — PDD, Aeon
| Kennzahl | Joshin Denki | PDD | Aeon |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $604 Mio. | $117,3 Mrd. | $24,2 Mrd. |
Joshin Denki Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Joshin Denki Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Joshin Denki Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Joshin Denki Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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