JOST Werke AG Aktie
JOST Werke AG Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt JOST Werke AG mit einem Score von 18 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+22 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-26 Punkte).
JOST Werke AG Chart
JOST Werke AG Analyse
JOST Werke AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
JOST Werke AG schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | JOST Werke | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | -66,7 | 64,3 | 27,9 |
| KBV | 1,9 | 13,2 | 3,3 |
| KUV | 0,6 | 3,5 | 2,7 |
| KCV | 7,1 | 18,3 | 18,0 |
JOST Werke AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
JOST Werke AG ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | JOST Werke | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 93,1% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | -176,2% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,2% | 38,1% | 15,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,9% | 13,8% | 7,4% |
JOST Werke AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
JOST Werke AG arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
JOST Werke AG arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | JOST Werke | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,7% | 3,6% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | -0,7% | 5,5% | 9,7% |
| Bruttomarge | 28,3% | 18,8% | 38,8% |
| Kapitalumschlag | 0,97 | 0,65 | 0,47 |
JOST Werke AG: Momentum
12-Monats-Performance
JOST Werke AG hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
JOST Werke AG hat über drei Monate zugelegt, auf Marktniveau.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialmaschinen-Branche zeigt einen positiven Trend — JOST Werke AG fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | JOST Werke | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 0,2% | -65,4% | 25,1% |
| 3-Monats-Performance | 4,5% | -78,5% | 28,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,9% | 8,2% | 9,1% |
JOST Werke AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | JOST Werke | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,7% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 72,8% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,9% | 170,6% | 36,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,2% | 94,0% | 32,8% |
JOST Werke AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | JOST Werke | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,0 Mrd. | $810,2 Mrd. | $241,6 Mrd. |
JOST Werke AG Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für JOST Werke AG deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Wachstum, Momentum und Stabilität schneiden bei JOST Werke AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für JOST Werke AG ist mit 75,00 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 68,00 € bis 82,00 € bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 74,50 € | 49,90 € | +48,3% | 4 |
| aktuell · 03.07.2026 | 75,00 € | 53,60 € | +39,9% | 4 |
Analystenmeinung zu JOST Werke AG
Aktuell beobachten 4 Analysten die JOST Werke AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 75,00 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +39,9%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 68,00 € bis 82,00 €, eine Streuung von 18,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von JOST Werke AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für JOST Werke AG (ISIN DE000JST4000) liegt aktuell bei 75,00 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +39,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 53,60 €. Die Schätzungen reichen von 68,00 € bis 82,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen JOST Werke AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten JOST Werke AG. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für JOST Werke AG um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für JOST Werke AG deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Wachstum, Momentum und Stabilität schneiden bei JOST Werke AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
JOST Werke AG Unternehmen
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