JOST Werke AG Aktie
JOST Werke AG Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
JOST Werke AG Chart
JOST Werke AG Analyse
JOST Werke AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
JOST Werke AG schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | JOST Werke | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | -76,0 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 1,9 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 0,6 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 7,3 | 16,9 | 19,6 |
JOST Werke AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
JOST Werke AG ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | JOST Werke | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 93,1% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | -176,2% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,2% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,9% | 7,2% | 13,4% |
JOST Werke AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
JOST Werke AG arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
JOST Werke AG arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | JOST Werke | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,7% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | -0,7% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 28,3% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 0,97 | 0,47 | 0,65 |
JOST Werke AG: Momentum
12-Monats-Performance
JOST Werke AG hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
JOST Werke AG hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | JOST Werke | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 3,9% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | -14,9% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,5% | -1,2% | 27,2% |
JOST Werke AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | JOST Werke | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,7% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 72,8% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,6% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,9% | 32,5% | 45,9% |
JOST Werke AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | JOST Werke | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
JOST Werke AG Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für JOST Werke AG deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Momentum, Wachstum und Stabilität schneiden bei JOST Werke AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für JOST Werke AG leicht angehoben. Von 74,50 € auf 75,00 € (+0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 68,00 € bis 82,00 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu JOST Werke AG
Aktuell beobachten 4 Analysten die JOST Werke AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 75,00 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +34,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 68,00 € bis 82,00 €, eine Streuung von 18,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von JOST Werke AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für JOST Werke AG (ISIN DE000JST4000) liegt aktuell bei 75,00 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +34,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 55,60 €. Die Schätzungen reichen von 68,00 € bis 82,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen JOST Werke AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten JOST Werke AG. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für JOST Werke AG um +0,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für JOST Werke AG deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Momentum, Wachstum und Stabilität schneiden bei JOST Werke AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
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