JSE Limited Aktie
JSE Limited Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – JSE Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Finanzdaten & Börsen) liegt JSE Limited mit einem Score von 36 unter dem Branchenschnitt von 60. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-45 Punkte).
JSE Limited Chart
JSE Limited Analyse
JSE Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Im Finanzdaten & Börsen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Finanzdaten & Börsen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | JSE | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,7 | 27,8 | 20,1 |
| KBV | 2,5 | 4,2 | 3,2 |
| KUV | 1,6 | 8,3 | 12,7 |
| KCV | 10,0 | 22,8 | 19,2 |
JSE Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
JSE Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
JSE Limited hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | JSE | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 40,1% | 106,1% | 33,5% |
| 5 Jahre | 37,5% | 91,2% | 92,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,8% | 13,4% | 5,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,1% | 7,2% | 4,6% |
JSE Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
JSE Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Finanzdaten & Börsen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Deutlich unter dem Finanzdaten & Börsen-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Finanzdaten & Börsen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Finanzdaten & Börsen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | JSE | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,6% | 7,9% | 2,1% |
| Nettogewinnmarge | 13,7% | 30,4% | 62,8% |
| Bruttomarge | 41,0% | 70,5% | 86,3% |
| Kapitalumschlag | 0,12 | 0,26 | 0,03 |
JSE Limited: Momentum
12-Monats-Performance
JSE Limited hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt. Die Finanzdaten & Börsen-Branche liegt insgesamt im Minus — JSE Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
JSE Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Finanzdaten & Börsen-Branche abwärts tendiert, hält JSE Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | JSE | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 15,7% | -16,9% | -14,1% |
| 3-Monats-Performance | -1,8% | 3,5% | -20,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,8% | -10,8% | -4,0% |
JSE Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von JSE Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von JSE Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Im Finanzdaten & Börsen-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von JSE Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | JSE | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,6% | 25,1% | 12,3% |
| Gewinnvolatilität | 14,1% | 22,1% | 21,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,5% | 35,7% | 30,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,3% | 30,6% | 22,8% |
JSE Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — S&P Global, CME
| Kennzahl | JSE | S&P Global | CME |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $775 Mio. | $130,2 Mrd. | $85,7 Mrd. |
JSE Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für JSE Limited deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Profitabilität schneiden bei JSE Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für JSE Limited spürbar angehoben. Von 16.500,00 ZAC auf 17.100,00 ZAC (+3,6%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 33% auf 100%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 2 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 16.300,00 ZAC bis 17.900,00 ZAC bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 16.500,00 ZAC | 16.500,00 ZAC | -1,2% | 3 |
| aktuell · 03.07.2026 | 17.100,00 ZAC | 15.500,00 ZAC | +10,3% | 2 |
Analystenmeinung zu JSE Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die JSE Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 17.100,00 ZAC – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 16.300,00 ZAC bis 17.900,00 ZAC, eine Streuung von 9,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von JSE Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für JSE Limited (ISIN ZAE000079711) liegt aktuell bei 17.100,00 ZAC. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 15.500,00 ZAC. Die Schätzungen reichen von 16.300,00 ZAC bis 17.900,00 ZAC.
Wie viele Analysten empfehlen JSE Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten JSE Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für JSE Limited um +3,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +5,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für JSE Limited deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Profitabilität schneiden bei JSE Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
JSE Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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