Jubilant FoodWorks Limited Aktie
Jubilant FoodWorks Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Jubilant FoodWorks Limited überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gefallen – von C auf D.
Im Branchenvergleich (Restaurants) liegt Jubilant FoodWorks Limited mit einem Score von 23 unter dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-43 Punkte).
Jubilant FoodWorks Limited Chart
Jubilant FoodWorks Limited Analyse
Jubilant FoodWorks Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Restaurants-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Restaurants-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Jubilant FoodWorks | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| KGV | 75,6 | 21,6 | 1,8 |
| KBV | 13,4 | -185,5 | -177,3 |
| KUV | 3,4 | 6,8 | 6,6 |
| KCV | 35,2 | 16,7 | 15,9 |
Jubilant FoodWorks Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Jubilant FoodWorks Limited hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Jubilant FoodWorks | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 187,2% | 40,0% | 42,4% |
| 5 Jahre | 85,0% | 81,0% | 84,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 29,7% | 8,1% | k.A. |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,5% | 5,7% | k.A. |
Jubilant FoodWorks Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Jubilant FoodWorks Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Jubilant FoodWorks | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 14,7% | 14,7% |
| Nettogewinnmarge | 4,4% | 31,7% | 31,7% |
| Bruttomarge | 54,6% | 57,4% | 57,1% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,46 | 0,46 |
Jubilant FoodWorks Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Jubilant FoodWorks Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Jubilant FoodWorks Limited hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Jubilant FoodWorks | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -21,2% | -13,6% | -11,7% |
| 3-Monats-Performance | 5,8% | -5,5% | -1,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,1% | -8,4% | -8,9% |
Jubilant FoodWorks Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Restaurants-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Jubilant FoodWorks | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 35,5% | 10,6% | 10,9% |
| Gewinnvolatilität | 25,8% | 19,2% | 19,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,9% | 22,4% | 22,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,1% | 18,2% | 18,5% |
Jubilant FoodWorks Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — McDonalds, McDonalds
| Kennzahl | Jubilant FoodWorks | McDonalds | McDonalds |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,5 Mrd. | $189,7 Mrd. | $182,4 Mrd. |
Jubilant FoodWorks Limited Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Jubilant FoodWorks Limited deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität und Momentum schneiden bei Jubilant FoodWorks Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Jubilant FoodWorks Limited spürbar angehoben. Von 538,48 ₹ auf 562,76 ₹ (+4,5%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 69% auf 70%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 29 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 360,00 ₹ bis 690,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 597,55 ₹ | 472,55 ₹ | +27,0% | 29 |
| aktuell · 19.08.2026 | 562,76 ₹ | 501,00 ₹ | +13,8% | 29 |
Analystenmeinung zu Jubilant FoodWorks Limited
Aktuell beobachten 29 Analysten die Jubilant FoodWorks Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 562,76 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 360,00 ₹ bis 690,00 ₹, eine Streuung von 58,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Jubilant FoodWorks Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Jubilant FoodWorks Limited (ISIN INE797F01020) liegt aktuell bei 562,76 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 501,00 ₹. Die Schätzungen reichen von 360,00 ₹ bis 690,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Jubilant FoodWorks Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 29 Analysten Jubilant FoodWorks Limited. Etwa 70% empfehlen die Aktie zum Kauf, 30% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Jubilant FoodWorks Limited um +4,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -5,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +4,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Jubilant FoodWorks Limited deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität und Momentum schneiden bei Jubilant FoodWorks Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Jubilant FoodWorks Limited Unternehmen
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