Jubilant FoodWorks Limited Aktie
Jubilant FoodWorks Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Jubilant FoodWorks Limited überzeugt mit solidem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Jubilant FoodWorks Limited Chart
Jubilant FoodWorks Limited Analyse
Jubilant FoodWorks Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Restaurants-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Restaurants-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Restaurants-Branchenmedian.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Jubilant FoodWorks | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| KGV | 76,3 | 23,1 | 81,2 |
| KBV | 14,0 | -156,1 | -14,3 |
| KUV | 3,3 | 7,3 | 3,2 |
| KCV | 33,3 | 19,1 | 27,9 |
Jubilant FoodWorks Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Im Restaurants-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Restaurants-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Jubilant FoodWorks | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 107,3% | 40,0% | 58,1% |
| 5 Jahre | -24,7% | 81,0% | 100,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 32,6% | 9,2% | 27,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,9% | 5,7% | 2,4% |
Jubilant FoodWorks Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Jubilant FoodWorks Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt. Für die Restaurants-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Jubilant FoodWorks | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,5% | 14,5% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | 4,3% | 31,6% | 3,9% |
| Bruttomarge | 49,8% | 57,4% | 20,4% |
| Kapitalumschlag | 1,04 | 0,46 | 1,26 |
Jubilant FoodWorks Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Jubilant FoodWorks Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Jubilant FoodWorks | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -31,8% | -10,2% | 22,2% |
| 3-Monats-Performance | -17,5% | -13,8% | 11,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -16,5% | -2,1% | 8,7% |
Jubilant FoodWorks Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Restaurants-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Jubilant FoodWorks | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,6% | 10,6% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 25,4% | 19,2% | 40,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,8% | 18,2% | 31,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,2% | 16,3% | 28,9% |
Jubilant FoodWorks Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — McDonalds, Starbucks
| Kennzahl | Jubilant FoodWorks | McDonalds | Starbucks |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,1 Mrd. | $200,7 Mrd. | $121,5 Mrd. |
Jubilant FoodWorks Limited Prognose
Der Konsens-Score (66/100) liegt für Jubilant FoodWorks Limited deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Bewertung schneiden bei Jubilant FoodWorks Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Jubilant FoodWorks Limited spürbar gesenkt. Von 614,69 ₹ auf 597,55 ₹ (-2,8%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 71% auf 72%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 29 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 390,00 ₹ bis 850,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Jubilant FoodWorks Limited
Aktuell beobachten 29 Analysten die Jubilant FoodWorks Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 597,55 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +31,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 390,00 ₹ bis 850,00 ₹, eine Streuung von 77,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (66/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Jubilant FoodWorks Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Jubilant FoodWorks Limited (ISIN INE797F01020) liegt aktuell bei 597,55 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +31,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 456,85 ₹. Die Schätzungen reichen von 390,00 ₹ bis 850,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Jubilant FoodWorks Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 29 Analysten Jubilant FoodWorks Limited. Etwa 72% empfehlen die Aktie zum Kauf, 28% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Jubilant FoodWorks Limited um +2,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (66/100) liegt für Jubilant FoodWorks Limited deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Bewertung schneiden bei Jubilant FoodWorks Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Jubilant FoodWorks Limited Unternehmen
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