Jubilant Pharmova Limited Aktie
Jubilant Pharmova Limited Übersicht
Stabiler Small-Cap mit hoher Bewertung – Jubilant Pharmova Limited überzeugt mit hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Jubilant Pharmova Limited Chart
Jubilant Pharmova Limited Analyse
Jubilant Pharmova Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Jubilant Pharmova | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | 37,0 | 20,1 | 43,0 |
| KBV | 2,4 | 1,7 | 1,1 |
| KUV | 2,0 | 2,4 | 1,9 |
| KCV | 43,3 | 12,2 | 8,5 |
Jubilant Pharmova Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Pharma – Spezial & Generika-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Jubilant Pharmova | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,1% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | -6,6% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 23,4% | 9,7% | 35,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,2% | 4,8% | 1,3% |
Jubilant Pharmova Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Jubilant Pharmova Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Jubilant Pharmova | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,2% | 4,8% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 5,5% | 12,1% | 4,3% |
| Bruttomarge | 45,1% | 58,5% | 58,8% |
| Kapitalumschlag | 0,59 | 0,39 | 0,29 |
Jubilant Pharmova Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Jubilant Pharmova Limited hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Jubilant Pharmova Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Pharma – Spezial & Generika-Branche liegt kurzfristig im Minus — Jubilant Pharmova Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Jubilant Pharmova | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 16,6% | 2,4% | 19,7% |
| 3-Monats-Performance | 8,0% | -6,4% | -5,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,4% | -3,5% | 14,0% |
Jubilant Pharmova Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Jubilant Pharmova Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Jubilant Pharmova | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,8% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 76,8% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,9% | 36,5% | 23,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,4% | 29,2% | 20,3% |
Jubilant Pharmova Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | Jubilant Pharmova | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $59,3 Mrd. | $52,5 Mrd. |
Jubilant Pharmova Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Jubilant Pharmova Limited deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Jubilant Pharmova Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Jubilant Pharmova Limited ist mit 1.312,50 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.300,00 ₹ bis 1.325,00 ₹ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Jubilant Pharmova Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die Jubilant Pharmova Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.312,50 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +29,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1.300,00 ₹ bis 1.325,00 ₹, eine Streuung von 1,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Jubilant Pharmova Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Jubilant Pharmova Limited (ISIN INE700A01033) liegt aktuell bei 1.312,50 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +29,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.011,20 ₹. Die Schätzungen reichen von 1.300,00 ₹ bis 1.325,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Jubilant Pharmova Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Jubilant Pharmova Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Jubilant Pharmova Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Jubilant Pharmova Limited deutlich über dem aktienscore (36/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Jubilant Pharmova Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Jubilant Pharmova Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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