Jumbo S.A. Aktie
Jumbo S.A. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Jumbo S.A. überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Jumbo S.A. Chart
Jumbo S.A. Analyse
Jumbo S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Deutlich über dem Spezialeinzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Jumbo | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,1 | 31,3 | 20,8 |
| KBV | 1,8 | 6,4 | 2,0 |
| KUV | 1,6 | 3,8 | 2,2 |
| KCV | 6,8 | 19,2 | 23,2 |
Jumbo S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Jumbo S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Jumbo | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 77,6% | 85,7% | 37,7% |
| 5 Jahre | 131,0% | 264,1% | -33,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,3% | 15,3% | 36,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,7% | 13,0% | 11,6% |
Jumbo S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Jumbo S.A. rund 26 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 26 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Spezialeinzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Spezialeinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Jumbo | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| ROA | 25,5% | 9,9% | 5,4% |
| Nettogewinnmarge | 26,2% | 12,2% | 10,1% |
| Bruttomarge | 52,3% | 50,6% | 39,5% |
| Kapitalumschlag | 0,98 | 0,81 | 0,53 |
Jumbo S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Jumbo S.A. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Jumbo | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -22,8% | 29,1% | 5,7% |
| 3-Monats-Performance | -16,1% | 31,7% | -16,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -14,7% | 3,6% | -10,5% |
Jumbo S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Jumbo S.A. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Jumbo | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,8% | 19,8% | 10,7% |
| Gewinnvolatilität | 25,4% | 70,9% | 31,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,8% | 28,4% | 46,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,5% | 29,5% | 45,7% |
Jumbo S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Jumbo | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,4 Mrd. | $2,8 Bio. | $327,7 Mrd. |
Jumbo S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Jumbo S.A. überein: Konsens-Score (66/100) und aktienscore (80/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Jumbo S.A. spürbar gesenkt. Von 31,99 € auf 30,84 € (-3,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 78% auf 75%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 8 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 21,10 € bis 37,50 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Jumbo S.A.
Aktuell beobachten 8 Analysten die Jumbo S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 30,84 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +49,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 21,10 € bis 37,50 €, eine Streuung von 53,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Jumbo S.A. überein (Aktienscore 80/100, Konsens-Score 66/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Jumbo S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Jumbo S.A. (ISIN GRS282183003) liegt aktuell bei 30,84 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +49,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 21,62 €. Die Schätzungen reichen von 21,10 € bis 37,50 €.
Wie viele Analysten empfehlen Jumbo S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Jumbo S.A.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Jumbo S.A. um +3,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Jumbo S.A. überein: Konsens-Score (66/100) und aktienscore (80/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Jumbo S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Jumbo S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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