Jumbo S.A. Aktie
Jumbo S.A. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Jumbo S.A. überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Spezialeinzelhandel) liegt Jumbo S.A. mit einem Score von 87 über dem Branchenschnitt von 53. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-7 Punkte).
Jumbo S.A. Chart
Jumbo S.A. Analyse
Jumbo S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Spezialeinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Deutlich über dem Spezialeinzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Jumbo | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,1 | 20,6 | 19,2 |
| KBV | 2,3 | 5,1 | 2,0 |
| KUV | 2,9 | 3,6 | 2,0 |
| KCV | 12,0 | 17,3 | 27,7 |
Jumbo S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Jumbo S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Jumbo | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 77,6% | 85,7% | 42,7% |
| 5 Jahre | 131,0% | 264,1% | -31,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,3% | -10,9% | 39,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,9% | 14,0% | 12,3% |
Jumbo S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Jumbo S.A. rund 17 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Spezialeinzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 26 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Spezialeinzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Unter dem Spezialeinzelhandel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Jumbo | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| ROA | 17,1% | 12,3% | 5,4% |
| Nettogewinnmarge | 26,0% | 17,4% | 10,1% |
| Bruttomarge | 51,2% | 50,8% | 39,8% |
| Kapitalumschlag | 0,66 | 0,71 | 0,54 |
Jumbo S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Jumbo S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Jumbo S.A. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Jumbo | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -16,8% | 12,3% | 8,9% |
| 3-Monats-Performance | 20,5% | -2,0% | -3,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,6% | 4,4% | -18,3% |
Jumbo S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Jumbo S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Jumbo | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,8% | 19,8% | 11,4% |
| Gewinnvolatilität | 25,4% | 70,9% | 31,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,8% | 44,2% | 49,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,8% | 34,4% | 49,1% |
Jumbo S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Jumbo | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,1 Mrd. | $2,8 Bio. | $309,8 Mrd. |
Jumbo S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Jumbo S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (72/100) und aktienscore (87/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Jumbo S.A. spürbar angehoben. Von 30,84 € auf 32,24 € (+4,5%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 78% auf 88%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 25,00 € bis 37,50 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 30,84 € | 22,00 € | +46,6% | 8 |
| aktuell · 19.08.2026 | 32,24 € | 26,50 € | +23,0% | 8 |
Analystenmeinung zu Jumbo S.A.
Aktuell beobachten 8 Analysten die Jumbo S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 32,24 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 25,00 € bis 37,50 €, eine Streuung von 38,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Jumbo S.A. überein (Aktienscore 87/100, Konsens-Score 72/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Jumbo S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Jumbo S.A. (ISIN GRS282183003) liegt aktuell bei 32,24 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 26,50 €. Die Schätzungen reichen von 25,00 € bis 37,50 €.
Wie viele Analysten empfehlen Jumbo S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Jumbo S.A.. Etwa 88% empfehlen die Aktie zum Kauf, 12% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Jumbo S.A. um +4,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +4,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +4,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Jumbo S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (72/100) und aktienscore (87/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Jumbo S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Jumbo S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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