Jumbo S.A. Aktie
Jumbo S.A. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Jumbo S.A. überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Spezialeinzelhandel) liegt Jumbo S.A. mit einem Score von 86 über dem Branchenschnitt von 50. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-17 Punkte).
Jumbo S.A. Chart
Jumbo S.A. Analyse
Jumbo S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Spezialeinzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Jumbo | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,4 | 28,6 | 14,6 |
| KBV | 2,0 | 5,9 | 1,5 |
| KUV | 2,0 | 3,5 | 1,6 |
| KCV | 6,2 | 17,6 | 21,1 |
Jumbo S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Jumbo S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Jumbo | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 77,6% | 85,7% | 42,7% |
| 5 Jahre | 131,0% | 264,1% | -31,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,3% | 14,2% | 41,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,9% | 13,2% | 12,0% |
Jumbo S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Jumbo S.A. rund 22 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 27 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Spezialeinzelhandel-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Unter dem Spezialeinzelhandel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Jumbo | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| ROA | 22,4% | 9,9% | 5,4% |
| Nettogewinnmarge | 26,6% | 12,2% | 10,1% |
| Bruttomarge | 52,1% | 50,6% | 39,8% |
| Kapitalumschlag | 0,84 | 0,81 | 0,54 |
Jumbo S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Jumbo S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Jumbo S.A. hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Jumbo | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -18,3% | 10,1% | -15,6% |
| 3-Monats-Performance | 1,0% | 15,2% | -22,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -12,0% | 9,6% | -16,4% |
Jumbo S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Jumbo S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Jumbo | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,8% | 19,8% | 11,4% |
| Gewinnvolatilität | 25,4% | 70,9% | 31,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,2% | 31,5% | 40,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,1% | 31,0% | 44,0% |
Jumbo S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Jumbo | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,5 Mrd. | $2,6 Bio. | $230,7 Mrd. |
Jumbo S.A. Prognose
Der aktienscore (86/100) liegt für Jumbo S.A. deutlich über dem Konsens-Score (66/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Stabilität, Bewertung und Größe liegen bei Jumbo S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Jumbo S.A. ist mit 30,84 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 21,10 € bis 37,50 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 31,99 € | 22,86 € | +43,0% | 9 |
| aktuell · 03.07.2026 | 30,84 € | 23,00 € | +40,2% | 8 |
Analystenmeinung zu Jumbo S.A.
Aktuell beobachten 8 Analysten die Jumbo S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 30,84 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +40,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 21,10 € bis 37,50 €, eine Streuung von 53,2%. Auffällig: Der aktienscore (86/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (66/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Jumbo S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Jumbo S.A. (ISIN GRS282183003) liegt aktuell bei 30,84 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +40,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 23,00 €. Die Schätzungen reichen von 21,10 € bis 37,50 €.
Wie viele Analysten empfehlen Jumbo S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Jumbo S.A.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Jumbo S.A. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -3,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (86/100) liegt für Jumbo S.A. deutlich über dem Konsens-Score (66/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Stabilität, Bewertung und Größe liegen bei Jumbo S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Jumbo S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Jumbo S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Spezialeinzelhandel-Aktien
Jumbo S.A. auf der Watchlist?
Setze Jumbo S.A. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.