JVCKENWOOD Corporation Aktie
JVCKENWOOD Corporation Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian. JVCKENWOOD Corporation ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B auf C.
JVCKENWOOD Corporation Chart
JVCKENWOOD Corporation Analyse
JVCKENWOOD Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Unterhaltungselektronik-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
| Kennzahl | JVCKENWOOD | Apple | Samsung Electronics |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,7 | 35,7 | 21,6 |
| KBV | 1,1 | 41,1 | 3,8 |
| KUV | 0,5 | 9,7 | 4,6 |
| KCV | 4,8 | 31,2 | 16,5 |
JVCKENWOOD Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
JVCKENWOOD Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
| Kennzahl | JVCKENWOOD | Apple | Samsung Electronics |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,4% | 51,6% | 40,9% |
| 5 Jahre | 679,0% | 95,1% | 69,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,7% | 9,9% | 26,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,3% | 8,5% | 20,6% |
JVCKENWOOD Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
JVCKENWOOD Corporation arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Unterhaltungselektronik-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt. Für die Unterhaltungselektronik-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
| Kennzahl | JVCKENWOOD | Apple | Samsung Electronics |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,8% | 33,0% | 13,2% |
| Nettogewinnmarge | 4,7% | 27,2% | 21,5% |
| Bruttomarge | 30,9% | 47,9% | 47,0% |
| Kapitalumschlag | 1,03 | 1,22 | 0,61 |
JVCKENWOOD Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
JVCKENWOOD Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Unterhaltungselektronik-Branche hat sich JVCKENWOOD Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
JVCKENWOOD Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Unterhaltungselektronik-Branche zeigt einen positiven Trend — JVCKENWOOD Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
| Kennzahl | JVCKENWOOD | Apple | Samsung Electronics |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,7% | 40,9% | 354,5% |
| 3-Monats-Performance | -13,0% | 12,9% | 47,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,4% | 2,9% | 52,7% |
JVCKENWOOD Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von JVCKENWOOD Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Unterhaltungselektronik-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
| Kennzahl | JVCKENWOOD | Apple | Samsung Electronics |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,6% | 12,3% | 11,0% |
| Gewinnvolatilität | 51,5% | 18,2% | 36,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,3% | 22,4% | 69,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,5% | 22,5% | 48,4% |
JVCKENWOOD Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Apple, Samsung Electronics
| Kennzahl | JVCKENWOOD | Apple | Samsung Electronics |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,0 Mrd. | $4,4 Bio. | $1,2 Bio. |
JVCKENWOOD Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für JVCKENWOOD Corporation deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei JVCKENWOOD Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für JVCKENWOOD Corporation ist mit 1.683,33 ¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.350,00 ¥ bis 2.100,00 ¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu JVCKENWOOD Corporation
Aktuell beobachten 3 Analysten die JVCKENWOOD Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.683,33 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +40,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1.350,00 ¥ bis 2.100,00 ¥, eine Streuung von 44,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von JVCKENWOOD Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für JVCKENWOOD Corporation (ISIN JP3386410009) liegt aktuell bei 1.683,33 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +40,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.138,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 1.350,00 ¥ bis 2.100,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen JVCKENWOOD Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten JVCKENWOOD Corporation. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für JVCKENWOOD Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für JVCKENWOOD Corporation deutlich über dem aktienscore (41/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei JVCKENWOOD Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
JVCKENWOOD Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen JVCKENWOOD Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Unterhaltungselektronik-Aktien
JVCKENWOOD Corporation auf der Watchlist?
Setze JVCKENWOOD Corporation auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.