JW Pharmaceutical Corporation Aktie
JW Pharmaceutical Corporation Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – JW Pharmaceutical Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
JW Pharmaceutical Corporation Chart
JW Pharmaceutical Corporation Analyse
JW Pharmaceutical Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | JW Pharmaceutical | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,6 | 20,1 | 43,0 |
| KBV | 1,9 | 1,7 | 1,1 |
| KUV | 0,9 | 2,4 | 1,9 |
| KCV | 7,4 | 12,2 | 8,5 |
JW Pharmaceutical Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
JW Pharmaceutical Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | JW Pharmaceutical | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 41,6% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | 503,8% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,5% | 9,7% | 35,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,9% | 4,8% | 1,3% |
JW Pharmaceutical Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
JW Pharmaceutical Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Pharma – Spezial & Generika-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | JW Pharmaceutical | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,2% | 4,8% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 7,9% | 12,1% | 4,3% |
| Bruttomarge | 46,4% | 58,5% | 58,8% |
| Kapitalumschlag | 1,28 | 0,39 | 0,29 |
JW Pharmaceutical Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
JW Pharmaceutical Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
JW Pharmaceutical Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Pharma – Spezial & Generika-Branche abwärts tendiert, hält JW Pharmaceutical Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | JW Pharmaceutical | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 34,6% | 2,4% | 19,7% |
| 3-Monats-Performance | -11,1% | -6,4% | -5,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 13,9% | -3,5% | 14,0% |
JW Pharmaceutical Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von JW Pharmaceutical Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | JW Pharmaceutical | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,7% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 99,3% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 56,5% | 36,5% | 23,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,1% | 29,2% | 20,3% |
JW Pharmaceutical Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | JW Pharmaceutical | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $453 Mio. | $59,3 Mrd. | $52,5 Mrd. |
JW Pharmaceutical Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für JW Pharmaceutical Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (55/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu JW Pharmaceutical Corporation
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für JW Pharmaceutical Corporation überein (Aktienscore 55/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für JW Pharmaceutical Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (55/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
JW Pharmaceutical Corporation Unternehmen
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