JW Pharmaceutical Corporation Aktie
JW Pharmaceutical Corporation Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – JW Pharmaceutical Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Pharma – Spezial & Generika) liegt JW Pharmaceutical Corporation mit einem Score von 43 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-34 Punkte).
JW Pharmaceutical Corporation Chart
JW Pharmaceutical Corporation Analyse
JW Pharmaceutical Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | JW Pharmaceutical | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,4 | 25,1 | 50,3 |
| KBV | 1,7 | 2,0 | 1,2 |
| KUV | 0,8 | 2,8 | 2,0 |
| KCV | 7,4 | 14,0 | 10,0 |
JW Pharmaceutical Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
JW Pharmaceutical Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | JW Pharmaceutical | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 41,6% | 20,3% | 40,9% |
| 5 Jahre | 503,8% | 31,3% | -49,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,5% | 9,1% | 62,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,9% | 5,0% | 1,5% |
JW Pharmaceutical Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet JW Pharmaceutical Corporation rund 16 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Pharma – Spezial & Generika-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Pharma – Spezial & Generika-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | JW Pharmaceutical | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| ROA | 16,2% | 4,5% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 12,3% | 11,2% | 3,9% |
| Bruttomarge | 34,6% | 58,7% | 62,1% |
| Kapitalumschlag | 1,32 | 0,40 | 0,29 |
JW Pharmaceutical Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
JW Pharmaceutical Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Pharma – Spezial & Generika-Branche liegt insgesamt im Minus — JW Pharmaceutical Corporation behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
JW Pharmaceutical Corporation hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | JW Pharmaceutical | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 20,2% | 23,3% | 36,5% |
| 3-Monats-Performance | -9,3% | 8,2% | 9,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,1% | 12,5% | 3,4% |
JW Pharmaceutical Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von JW Pharmaceutical Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | JW Pharmaceutical | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,7% | 7,3% | 12,4% |
| Gewinnvolatilität | 99,3% | 15,0% | 41,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 58,0% | 23,8% | 26,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 48,0% | 29,6% | 22,4% |
JW Pharmaceutical Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical
| Kennzahl | JW Pharmaceutical | Merck KGaA | Takeda Pharmaceutical |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $439 Mio. | $68,8 Mrd. | $57,4 Mrd. |
JW Pharmaceutical Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für JW Pharmaceutical Corporation deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Stabilität schneiden bei JW Pharmaceutical Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu JW Pharmaceutical Corporation
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für JW Pharmaceutical Corporation deutlich über dem aktienscore (43/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Stabilität schneiden bei JW Pharmaceutical Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
JW Pharmaceutical Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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