Kaiser Aluminum Corporation Aktie
Kaiser Aluminum Corporation Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Kaiser Aluminum Corporation überzeugt mit starkem Kursmomentum. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Kaiser Aluminum Corporation Chart
Kaiser Aluminum Corporation Analyse
Kaiser Aluminum Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Aluminium-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Aluminium-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Aluminum Corporation of China
| Kennzahl | Kaiser Aluminum | China Hongqiao | Aluminum Corporation of China |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,6 | 11,8 | 12,1 |
| KBV | 3,1 | 2,0 | 2,2 |
| KUV | 0,7 | 1,6 | 0,7 |
| KCV | 19,0 | 6,8 | 4,6 |
Kaiser Aluminum Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Für die Aluminium-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Aluminium-Branchenmedian.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Aluminum Corporation of China
| Kennzahl | Kaiser Aluminum | China Hongqiao | Aluminum Corporation of China |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 187,6% | 83,6% | 29,3% |
| 5 Jahre | 290,6% | 110,1% | 1557,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,7% | 3,8% | 4,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -0,5% | 1,2% | 0,4% |
Kaiser Aluminum Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kaiser Aluminum Corporation arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Aluminium-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Aluminium-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Aluminium-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Aluminum Corporation of China
| Kennzahl | Kaiser Aluminum | China Hongqiao | Aluminum Corporation of China |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,5% | 9,2% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 4,1% | 14,0% | 6,0% |
| Bruttomarge | 10,2% | 25,5% | 20,1% |
| Kapitalumschlag | 1,33 | 0,66 | 1,05 |
Kaiser Aluminum Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Kaiser Aluminum Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Kaiser Aluminum Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Aluminum Corporation of China
| Kennzahl | Kaiser Aluminum | China Hongqiao | Aluminum Corporation of China |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 132,1% | 108,4% | 63,4% |
| 3-Monats-Performance | 18,4% | -16,8% | -17,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 30,5% | 14,2% | 13,9% |
Kaiser Aluminum Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Aluminum Corporation of China
| Kennzahl | Kaiser Aluminum | China Hongqiao | Aluminum Corporation of China |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,6% | 19,0% | 15,7% |
| Gewinnvolatilität | 150,8% | 35,8% | 60,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 50,4% | 52,3% | 48,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 44,3% | 46,9% | 46,0% |
Kaiser Aluminum Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Hongqiao, Aluminum Corporation of China
| Kennzahl | Kaiser Aluminum | China Hongqiao | Aluminum Corporation of China |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,7 Mrd. | $39,0 Mrd. | $26,5 Mrd. |
Kaiser Aluminum Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Kaiser Aluminum Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (44/100) und aktienscore (46/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Kaiser Aluminum Corporation deutlich angehoben. Von 124,50 $ auf 165,25 $ (+32,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 25% praktisch stabil. Mit 4 Analysten in der Coverage (+2 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Kaiser Aluminum Corporation an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 142,00 $ bis 183,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Kaiser Aluminum Corporation
Aktuell beobachten 4 Analysten die Kaiser Aluminum Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 165,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +32,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 142,00 $ bis 183,00 $, eine Streuung von 24,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Kaiser Aluminum Corporation überein (Aktienscore 46/100, Konsens-Score 44/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kaiser Aluminum Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kaiser Aluminum Corporation (ISIN US4830077040) liegt aktuell bei 165,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 166,40 $. Die Schätzungen reichen von 142,00 $ bis 183,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Kaiser Aluminum Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Kaiser Aluminum Corporation. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kaiser Aluminum Corporation um +32,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Kaiser Aluminum Corporation nahe beieinander: Konsens-Score (44/100) und aktienscore (46/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Kaiser Aluminum Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Kaiser Aluminum Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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