Kaufman & Broad S.A. Aktie
Kaufman & Broad S.A. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Kaufman & Broad S.A. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Kaufman & Broad S.A. Chart
Kaufman & Broad S.A. Analyse
Kaufman & Broad S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Deutlich über dem Wohnungsbau-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Wohnungsbau-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — D.R. Horton, PulteGroup
| Kennzahl | Kaufman & Broad | D.R. Horton | PulteGroup |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,9 | 12,5 | 10,5 |
| KBV | 2,0 | 1,7 | 1,7 |
| KUV | 0,4 | 1,2 | 1,3 |
| KCV | 45,2 | 10,8 | 12,3 |
Kaufman & Broad S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Kaufman & Broad S.A. hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Für die Wohnungsbau-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — D.R. Horton, PulteGroup
| Kennzahl | Kaufman & Broad | D.R. Horton | PulteGroup |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -2,3% | 68,6% | 56,9% |
| 5 Jahre | 35,1% | 51,0% | 57,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,1% | 12,3% | 11,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,7% | 5,8% | 4,9% |
Kaufman & Broad S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kaufman & Broad S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Wohnungsbau-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Wohnungsbau-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — D.R. Horton, PulteGroup
| Kennzahl | Kaufman & Broad | D.R. Horton | PulteGroup |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,7% | 8,9% | 11,2% |
| Nettogewinnmarge | 4,9% | 9,5% | 12,1% |
| Bruttomarge | 19,9% | 22,8% | 26,1% |
| Kapitalumschlag | 0,77 | 0,94 | 0,92 |
Kaufman & Broad S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Kaufman & Broad S.A. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — D.R. Horton, PulteGroup
| Kennzahl | Kaufman & Broad | D.R. Horton | PulteGroup |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -26,9% | 11,4% | 8,8% |
| 3-Monats-Performance | -20,1% | -17,3% | -21,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,4% | -6,3% | -4,5% |
Kaufman & Broad S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Kaufman & Broad S.A. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Kaufman & Broad S.A. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Wohnungsbau-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Kaufman & Broad S.A. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — D.R. Horton, PulteGroup
| Kennzahl | Kaufman & Broad | D.R. Horton | PulteGroup |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,3% | 18,1% | 15,2% |
| Gewinnvolatilität | 13,8% | 25,5% | 23,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,0% | 34,4% | 33,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,6% | 38,7% | 34,0% |
Kaufman & Broad S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — D.R. Horton, PulteGroup
| Kennzahl | Kaufman & Broad | D.R. Horton | PulteGroup |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $559 Mio. | $39,0 Mrd. | $21,3 Mrd. |
Kaufman & Broad S.A. Prognose
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Kaufman & Broad S.A. deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Momentum und Profitabilität schneiden bei Kaufman & Broad S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Kaufman & Broad S.A. leicht gesenkt. Von 38,64 € auf 38,01 € (-1,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 88% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 35,00 € bis 40,10 € bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Kaufman & Broad S.A.
Aktuell beobachten 8 Analysten die Kaufman & Broad S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 38,01 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +54,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 35,00 € bis 40,10 €, eine Streuung von 13,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (78/100) liegt deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kaufman & Broad S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kaufman & Broad S.A. (ISIN FR0004007813) liegt aktuell bei 38,01 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +54,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 24,60 €. Die Schätzungen reichen von 35,00 € bis 40,10 €.
Wie viele Analysten empfehlen Kaufman & Broad S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Kaufman & Broad S.A.. Etwa 88% empfehlen die Aktie zum Kauf, 12% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kaufman & Broad S.A. um +1,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (78/100) liegt für Kaufman & Broad S.A. deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Momentum und Profitabilität schneiden bei Kaufman & Broad S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Kaufman & Broad S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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