Kaveri Seed Company Limited Aktie
Kaveri Seed Company Limited Übersicht
Stabiler Small-Cap mit hoher Bewertung – Kaveri Seed Company Limited überzeugt mit hoher Stabilität und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen – von C auf D.
Im Branchenvergleich (Agrochemie) liegt Kaveri Seed Company Limited mit einem Score von 23 unter dem Branchenschnitt von 40. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-34 Punkte).
Kaveri Seed Company Limited Chart
Kaveri Seed Company Limited Analyse
Kaveri Seed Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Agrochemie-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Agrochemie-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Agrochemie-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Kaveri Seed Company Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | Kaveri Seed | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,1 | 51,6 | 14,0 |
| KBV | 2,2 | 2,1 | 1,3 |
| KUV | 3,1 | 2,9 | 1,2 |
| KCV | -26299,2 | 43,1 | 7,9 |
Kaveri Seed Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Kaveri Seed Company Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die Agrochemie-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Für die Agrochemie-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | Kaveri Seed | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,6% | 22,4% | 28,6% |
| 5 Jahre | -4,7% | 60,6% | 402,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,7% | 10,3% | -6,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,0% | 3,5% | -2,5% |
Kaveri Seed Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kaveri Seed Company Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | Kaveri Seed | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,0% | 2,4% | 4,4% |
| Nettogewinnmarge | 19,5% | 5,7% | 8,4% |
| Bruttomarge | 33,3% | 48,5% | 31,0% |
| Kapitalumschlag | 0,46 | 0,43 | 0,53 |
Kaveri Seed Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Kaveri Seed Company Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | Kaveri Seed | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -29,8% | 8,6% | 22,1% |
| 3-Monats-Performance | -19,2% | -3,9% | -2,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,5% | 7,2% | -0,7% |
Kaveri Seed Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Kaveri Seed Company Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Kaveri Seed Company Limited sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | Kaveri Seed | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,2% | 7,2% | 18,1% |
| Gewinnvolatilität | 11,5% | 34,0% | 94,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,0% | 32,3% | 25,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,0% | 26,9% | 32,0% |
Kaveri Seed Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Corteva, Nutrien
| Kennzahl | Kaveri Seed | Corteva | Nutrien |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $413 Mio. | $52,1 Mrd. | $33,3 Mrd. |
Kaveri Seed Company Limited Prognose
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Kaveri Seed Company Limited deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Bewertung und Wachstum schneiden bei Kaveri Seed Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Kaveri Seed Company Limited deutlich gesenkt. Von 1.081,00 ₹ auf 985,50 ₹ (-8,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 871,00 ₹ bis 1.100,00 ₹ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Kaveri Seed Company Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die Kaveri Seed Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 985,50 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 871,00 ₹ bis 1.100,00 ₹, eine Streuung von 23,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (88/100) liegt deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kaveri Seed Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kaveri Seed Company Limited (ISIN INE455I01029) liegt aktuell bei 985,50 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 769,45 ₹. Die Schätzungen reichen von 871,00 ₹ bis 1.100,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Kaveri Seed Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Kaveri Seed Company Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kaveri Seed Company Limited um +8,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +8,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (88/100) liegt für Kaveri Seed Company Limited deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Bewertung und Wachstum schneiden bei Kaveri Seed Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Kaveri Seed Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Kaveri Seed Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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