KDDI Corporation Aktie
KDDI Corporation Übersicht
Defensiver Large-Cap mit attraktiver Bewertung – KDDI Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von A auf A+.
KDDI Corporation Chart
KDDI Corporation Analyse
KDDI Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Telekommunikation-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | KDDI | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,5 | 12,1 | 19,9 |
| KBV | 2,1 | 1,1 | 3,8 |
| KUV | 1,7 | 1,5 | 2,3 |
| KCV | 6,0 | 5,8 | 7,4 |
KDDI Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Im Telekommunikation-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | KDDI | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,3% | 33,2% | 29,1% |
| 5 Jahre | 8,5% | 23,8% | 258,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,6% | 3,4% | 28,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,8% | 1,6% | 4,5% |
KDDI Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
KDDI Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | KDDI | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,8% | 6,2% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | 11,8% | 12,9% | 11,6% |
| Bruttomarge | 42,6% | 23,0% | 54,3% |
| Kapitalumschlag | 0,32 | 0,48 | 0,42 |
KDDI Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
KDDI Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
KDDI Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | KDDI | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,6% | 4,3% | -20,6% |
| 3-Monats-Performance | 7,4% | 12,1% | -13,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,8% | -2,3% | -6,5% |
KDDI Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von KDDI Corporation sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Telekommunikation-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von KDDI Corporation sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von KDDI Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | KDDI | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,6% | 10,6% | 7,4% |
| Gewinnvolatilität | 3,4% | 8,4% | 57,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,9% | 10,7% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,9% | 12,4% | 24,5% |
KDDI Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | KDDI | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $66,3 Mrd. | $232,3 Mrd. | $206,3 Mrd. |
KDDI Corporation Prognose
Der aktienscore (94/100) liegt für KDDI Corporation deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Bewertung, Momentum und Profitabilität liegen bei KDDI Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für KDDI Corporation spürbar gesenkt. Von 2.801,46 ¥ auf 2.734,57 ¥ (-2,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 53% praktisch stabil. Mit 14 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt KDDI Corporation an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.865,00 ¥ bis 3.170,00 ¥ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu KDDI Corporation
Aktuell beobachten 14 Analysten die KDDI Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.734,57 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1.865,00 ¥ bis 3.170,00 ¥, eine Streuung von 47,7%. Auffällig: Der aktienscore (94/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von KDDI Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für KDDI Corporation (ISIN JP3496400007) liegt aktuell bei 2.734,57 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.772,50 ¥. Die Schätzungen reichen von 1.865,00 ¥ bis 3.170,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen KDDI Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten KDDI Corporation. Etwa 53% empfehlen die Aktie zum Kauf, 47% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für KDDI Corporation um +2,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +2,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (94/100) liegt für KDDI Corporation deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Bewertung, Momentum und Profitabilität liegen bei KDDI Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
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