Kempower Oyj Aktie
Kempower Oyj Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Kempower Oyj überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Kempower Oyj Chart
Kempower Oyj Analyse
Kempower Oyj: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Kempower Oyj schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Über dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Kempower Oyj | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| KGV | -74,7 | 32,3 | 37,9 |
| KBV | 7,5 | 7,1 | 12,7 |
| KUV | 2,7 | 5,4 | 5,2 |
| KCV | 75,4 | 18,7 | 32,2 |
Kempower Oyj: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Kempower Oyj | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 7627,5% | 742,0% | 27,1% |
| 5 Jahre | -6626,3% | 1193,2% | -8,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 320,8% | 23,0% | 0,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 26,9% | 21,5% | 8,6% |
Kempower Oyj: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kempower Oyj arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Kempower Oyj arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Elektrische Ausrüstung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Kempower Oyj | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| ROA | -4,0% | 7,5% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | -3,6% | 16,9% | 13,9% |
| Bruttomarge | 34,2% | 26,2% | 40,1% |
| Kapitalumschlag | 1,10 | 0,45 | 0,80 |
Kempower Oyj: Momentum
12-Monats-Performance
Kempower Oyj hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Kempower Oyj hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Elektrische Ausrüstung-Branche zeigt einen positiven Trend — Kempower Oyj fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Kempower Oyj | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 12,9% | k.A. | 73,8% |
| 3-Monats-Performance | 12,8% | 27,7% | 16,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,9% | 21,9% | 15,5% |
Kempower Oyj: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Kempower Oyj | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 73,7% | 49,9% | 7,7% |
| Gewinnvolatilität | 4966,9% | 60,6% | 21,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 43,1% | 59,1% | 33,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 48,9% | 45,1% | 26,6% |
Kempower Oyj: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Kempower Oyj | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $861 Mio. | $377,3 Mrd. | $187,3 Mrd. |
Kempower Oyj Prognose
Der Konsens-Score (54/100) liegt für Kempower Oyj deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Größe und Profitabilität schneiden bei Kempower Oyj aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Kempower Oyj leicht angehoben. Von 15,00 € auf 15,20 € (+1,3%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 50% auf 43%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 12,00 € bis 20,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Kempower Oyj
Aktuell beobachten 5 Analysten die Kempower Oyj Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 15,20 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 12,00 € bis 20,00 €, eine Streuung von 52,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (54/100) liegt deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kempower Oyj für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kempower Oyj (ISIN FI4000513593) liegt aktuell bei 15,20 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,34 €. Die Schätzungen reichen von 12,00 € bis 20,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Kempower Oyj zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Kempower Oyj. Etwa 43% empfehlen die Aktie zum Kauf, 57% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kempower Oyj um +1,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (54/100) liegt für Kempower Oyj deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Bewertung, Größe und Profitabilität schneiden bei Kempower Oyj aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Kempower Oyj Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Kempower Oyj angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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