Keppel DC REIT Aktie
Keppel DC REIT Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit hoher Bewertung – Keppel DC REIT überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Keppel DC REIT Chart
Keppel DC REIT Analyse
Keppel DC REIT: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im REIT – Büro-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Über dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Keppel DC REIT | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,2 | 30,0 | -8,6 |
| KBV | 1,2 | 1,8 | 0,6 |
| KUV | 19,5 | 2,7 | 2,8 |
| KCV | 30,0 | 8,0 | 6,3 |
Keppel DC REIT: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keppel DC REIT ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Keppel DC REIT | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 72,0% | 25,9% | 56,9% |
| 5 Jahre | 154,4% | -68,3% | -285,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,7% | -8,4% | -114,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,2% | 3,1% | 0,2% |
Keppel DC REIT: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Keppel DC REIT nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Für die REIT – Büro-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 81 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Büro-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 77 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Büro-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Keppel DC REIT | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,4% | 1,3% | -3,0% |
| Nettogewinnmarge | 80,6% | 9,1% | -35,3% |
| Bruttomarge | 76,9% | 60,2% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,14 | 0,08 |
Keppel DC REIT: Momentum
12-Monats-Performance
Keppel DC REIT hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt. Die REIT – Büro-Branche liegt insgesamt im Minus — Keppel DC REIT behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Keppel DC REIT hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die REIT – Büro-Branche liegt kurzfristig im Minus — Keppel DC REIT behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Keppel DC REIT | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,0% | -10,5% | -34,8% |
| 3-Monats-Performance | 1,8% | -1,2% | -14,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,5% | -15,3% | -22,2% |
Keppel DC REIT: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Keppel DC REIT verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Keppel DC REIT | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,6% | 8,3% | 16,9% |
| Gewinnvolatilität | 39,1% | 71,7% | 512,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,1% | 28,4% | 44,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 14,5% | 28,6% | 42,8% |
Keppel DC REIT: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Keppel DC REIT | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,4 Mrd. | $9,6 Mrd. | $8,1 Mrd. |
Keppel DC REIT Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Keppel DC REIT überein: Konsens-Score (77/100) und aktienscore (64/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Keppel DC REIT leicht angehoben. Von 2,61 SGD auf 2,62 SGD (+0,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 87% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,30 SGD bis 2,90 SGD bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Keppel DC REIT
Aktuell beobachten 15 Analysten die Keppel DC REIT Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,62 SGD – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2,30 SGD bis 2,90 SGD, eine Streuung von 22,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Keppel DC REIT überein (Aktienscore 64/100, Konsens-Score 77/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Keppel DC REIT für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Keppel DC REIT (ISIN SG1AF6000009) liegt aktuell bei 2,62 SGD. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,29 SGD. Die Schätzungen reichen von 2,30 SGD bis 2,90 SGD.
Wie viele Analysten empfehlen Keppel DC REIT zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Keppel DC REIT. Etwa 87% empfehlen die Aktie zum Kauf, 13% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Keppel DC REIT um +0,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Keppel DC REIT überein: Konsens-Score (77/100) und aktienscore (64/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Keppel DC REIT Unternehmen
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