Keppel REIT Aktie
Keppel REIT Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Keppel REIT überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
Keppel REIT Chart
Keppel REIT Analyse
Keppel REIT: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Keppel REIT ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Keppel REIT | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,5 | 30,0 | -8,6 |
| KBV | 0,7 | 1,8 | 0,6 |
| KUV | 12,0 | 2,7 | 2,8 |
| KCV | 12,9 | 8,0 | 6,3 |
Keppel REIT: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Keppel REIT ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Für die REIT – Büro-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Keppel REIT | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 65,5% | 25,9% | 56,9% |
| 5 Jahre | 7772,5% | -68,3% | -285,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,3% | -8,4% | -114,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,3% | 3,1% | 0,2% |
Keppel REIT: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Keppel REIT arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 161 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Büro-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die REIT – Büro-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Büro-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Keppel REIT | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,6% | 1,3% | -3,0% |
| Nettogewinnmarge | 161,3% | 9,1% | -35,3% |
| Bruttomarge | 55,8% | 60,2% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,14 | 0,08 |
Keppel REIT: Momentum
12-Monats-Performance
Keppel REIT hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die REIT – Büro-Branche liegt insgesamt im Minus — Keppel REIT behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Keppel REIT hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Keppel REIT | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 0,6% | -10,5% | -34,8% |
| 3-Monats-Performance | -8,0% | -1,2% | -14,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,3% | -15,3% | -22,2% |
Keppel REIT: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Über dem REIT – Büro-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Keppel REIT verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Keppel REIT | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,4% | 8,3% | 16,9% |
| Gewinnvolatilität | 69,9% | 71,7% | 512,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 15,6% | 28,4% | 44,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 16,8% | 28,6% | 42,8% |
Keppel REIT: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — BXP, Alexandria Real Estate Equities
| Kennzahl | Keppel REIT | BXP | Alexandria Real Estate Equities |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,6 Mrd. | $9,6 Mrd. | $8,1 Mrd. |
Keppel REIT Prognose
Der aktienscore (84/100) liegt für Keppel REIT deutlich über dem Konsens-Score (62/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Wachstum liegen bei Keppel REIT aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Keppel REIT leicht gesenkt. Von 1,01 SGD auf 1,00 SGD (-1,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 40% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,88 SGD bis 1,13 SGD bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Keppel REIT
Aktuell beobachten 15 Analysten die Keppel REIT Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,00 SGD – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 0,88 SGD bis 1,13 SGD, eine Streuung von 25,0%. Auffällig: Der aktienscore (84/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (62/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Keppel REIT für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Keppel REIT (ISIN SG1T22929874) liegt aktuell bei 1,00 SGD. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 0,87 SGD. Die Schätzungen reichen von 0,88 SGD bis 1,13 SGD.
Wie viele Analysten empfehlen Keppel REIT zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Keppel REIT. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Keppel REIT um +1,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (84/100) liegt für Keppel REIT deutlich über dem Konsens-Score (62/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Profitabilität, Bewertung und Wachstum liegen bei Keppel REIT aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Keppel REIT Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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