Kforce Inc. Aktie
Kforce Inc. Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Kforce Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Kforce Inc. Chart
Kforce Inc. Analyse
Kforce Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Personaldienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Automatic Data Processing, Recruit
| Kennzahl | Kforce | Automatic Data Processing | Recruit |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,2 | 20,6 | 27,1 |
| KBV | 6,0 | 14,1 | 8,5 |
| KUV | 0,5 | 4,1 | 3,7 |
| KCV | 12,2 | 16,4 | 20,1 |
Kforce Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Automatic Data Processing, Recruit
| Kennzahl | Kforce | Automatic Data Processing | Recruit |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -4,9% | 40,9% | 62,9% |
| 5 Jahre | -37,9% | 65,4% | 278,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 21,9% | 10,1% | 18,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,8% | 5,8% | 6,8% |
Kforce Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kforce Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Personaldienstleistungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Für die Personaldienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Personaldienstleistungen-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Automatic Data Processing, Recruit
| Kennzahl | Kforce | Automatic Data Processing | Recruit |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,0% | 6,7% | 17,8% |
| Nettogewinnmarge | 2,6% | 20,1% | 13,4% |
| Bruttomarge | 27,2% | 47,5% | 58,5% |
| Kapitalumschlag | 3,45 | 0,33 | 1,33 |
Kforce Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Kforce Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Kforce Inc. — im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Personaldienstleistungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Kforce Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Personaldienstleistungen-Branche abwärts tendiert, hält Kforce Inc. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Automatic Data Processing, Recruit
| Kennzahl | Kforce | Automatic Data Processing | Recruit |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,1% | -29,4% | 16,6% |
| 3-Monats-Performance | 44,3% | 4,6% | 30,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,7% | -18,1% | -9,7% |
Kforce Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Kforce Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Personaldienstleistungen-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Automatic Data Processing, Recruit
| Kennzahl | Kforce | Automatic Data Processing | Recruit |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,7% | 12,5% | 15,3% |
| Gewinnvolatilität | 24,1% | 18,4% | 35,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 96,6% | 31,9% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 67,9% | 23,2% | 48,3% |
Kforce Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Automatic Data Processing, Recruit
| Kennzahl | Kforce | Automatic Data Processing | Recruit |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $725 Mio. | $89,1 Mrd. | $84,5 Mrd. |
Kforce Inc. Prognose
Der Konsens-Score (60/100) liegt für Kforce Inc. deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Stabilität schneiden bei Kforce Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Kforce Inc. deutlich angehoben. Von 39,00 $ auf 42,33 $ (+8,5%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 33% auf 40%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 38,00 $ bis 47,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Kforce Inc.
Aktuell beobachten 3 Analysten die Kforce Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 42,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 38,00 $ bis 47,00 $, eine Streuung von 21,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (60/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kforce Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kforce Inc. (ISIN US4937321010) liegt aktuell bei 42,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 40,65 $. Die Schätzungen reichen von 38,00 $ bis 47,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Kforce Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Kforce Inc.. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kforce Inc. um +8,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (60/100) liegt für Kforce Inc. deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Stabilität schneiden bei Kforce Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Kforce Inc. Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen Kforce Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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