Kimball Electronics Inc. Aktie
Kimball Electronics Inc. Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Kimball Electronics Inc. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Kimball Electronics Inc. Chart
Kimball Electronics Inc. Analyse
Kimball Electronics Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Elektrische Ausrüstung-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Kimball Electronics | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,5 | 32,3 | 37,9 |
| KBV | 1,1 | 7,1 | 12,7 |
| KUV | 0,4 | 5,4 | 5,2 |
| KCV | 5,7 | 18,7 | 32,2 |
Kimball Electronics Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Kimball Electronics | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,8% | 742,0% | 27,1% |
| 5 Jahre | -6,7% | 1193,2% | -8,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -10,8% | 23,0% | 0,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,9% | 21,5% | 8,6% |
Kimball Electronics Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kimball Electronics Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Deutlich unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Elektrische Ausrüstung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Kimball Electronics | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,4% | 7,5% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | 1,8% | 16,9% | 13,9% |
| Bruttomarge | 7,9% | 26,2% | 40,1% |
| Kapitalumschlag | 1,30 | 0,45 | 0,80 |
Kimball Electronics Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Kimball Electronics Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Kimball Electronics Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Elektrische Ausrüstung-Branche zeigt einen positiven Trend — Kimball Electronics Inc. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Kimball Electronics | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 37,7% | k.A. | 73,8% |
| 3-Monats-Performance | 1,9% | 27,7% | 16,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,7% | 21,9% | 15,5% |
Kimball Electronics Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Im Elektrische Ausrüstung-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Kimball Electronics | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,2% | 49,9% | 7,7% |
| Gewinnvolatilität | 50,9% | 60,6% | 21,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,8% | 59,1% | 33,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 47,9% | 45,1% | 26,6% |
Kimball Electronics Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Kimball Electronics | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $600 Mio. | $377,3 Mrd. | $187,3 Mrd. |
Kimball Electronics Inc. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Kimball Electronics Inc. deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Kimball Electronics Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Kimball Electronics Inc. leicht gesenkt. Von 33,00 $ auf 32,50 $ (-1,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 37,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Kimball Electronics Inc.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Kimball Electronics Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 32,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 37,00 $, eine Streuung von 21,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kimball Electronics Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kimball Electronics Inc. (ISIN US49428J1097) liegt aktuell bei 32,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 24,94 $. Die Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 37,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Kimball Electronics Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Kimball Electronics Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kimball Electronics Inc. um +1,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Kimball Electronics Inc. deutlich über dem aktienscore (17/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe, Profitabilität und Stabilität schneiden bei Kimball Electronics Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Kimball Electronics Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Kimball Electronics Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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