Kingboard Laminates Holdings Limited Aktie
Kingboard Laminates Holdings Limited Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit sehr hoher Bewertung – Kingboard Laminates Holdings Limited überzeugt mit starkem Kursmomentum und solider Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B+ auf B.
Kingboard Laminates Holdings Limited Chart
Kingboard Laminates Holdings Limited Analyse
Kingboard Laminates Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im Hardware, Ausrüstung & Teile-Vergleich auf typischem Niveau — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | Kingboard Laminates | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| KGV | 52,0 | 43,8 | 49,5 |
| KBV | 7,8 | 14,3 | 19,6 |
| KUV | 6,2 | 15,0 | 11,8 |
| KCV | 105,5 | 42,5 | 44,5 |
Kingboard Laminates Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, weit über dem Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | Kingboard Laminates | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 17,9% | k.A. | 136,8% |
| 5 Jahre | -12,9% | k.A. | 432,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 27,4% | 167,8% | 18,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 19,4% | 113,5% | 18,4% |
Kingboard Laminates Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kingboard Laminates Holdings Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Hardware, Ausrüstung & Teile-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | Kingboard Laminates | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,6% | 26,4% | 15,0% |
| Nettogewinnmarge | 12,0% | 34,2% | 23,7% |
| Bruttomarge | 19,6% | 56,0% | 43,3% |
| Kapitalumschlag | 0,80 | 0,77 | 0,63 |
Kingboard Laminates Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Kingboard Laminates Holdings Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Kingboard Laminates Holdings Limited — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | Kingboard Laminates | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 353,8% | 3188,1% | 2709,3% |
| 3-Monats-Performance | 140,4% | 125,7% | 172,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 68,1% | 119,1% | 104,2% |
Kingboard Laminates Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt. Über dem Hardware, Ausrüstung & Teile-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | Kingboard Laminates | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,8% | 19,5% | 30,5% |
| Gewinnvolatilität | 71,8% | 286,8% | 439,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 78,6% | 95,4% | 102,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 63,3% | 97,4% | 94,2% |
Kingboard Laminates Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Sandisk, Kioxia
| Kennzahl | Kingboard Laminates | Sandisk | Kioxia |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $16,4 Mrd. | $197,4 Mrd. | $175,1 Mrd. |
Kingboard Laminates Holdings Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Kingboard Laminates Holdings Limited nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (59/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Kingboard Laminates Holdings Limited deutlich angehoben. Von 28,43 HK$ auf 35,33 HK$ (+24,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Mit 4 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Kingboard Laminates Holdings Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 25,30 HK$ bis 51,00 HK$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Kingboard Laminates Holdings Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die Kingboard Laminates Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 35,33 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -20,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +24,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 25,30 HK$ bis 51,00 HK$, eine Streuung von 72,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Kingboard Laminates Holdings Limited überein (Aktienscore 59/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kingboard Laminates Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kingboard Laminates Holdings Limited (ISIN KYG5257K1076) liegt aktuell bei 35,33 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -20,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 40,82 HK$. Die Schätzungen reichen von 25,30 HK$ bis 51,00 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Kingboard Laminates Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Kingboard Laminates Holdings Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kingboard Laminates Holdings Limited um +24,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Kingboard Laminates Holdings Limited nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (59/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Kingboard Laminates Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Kingboard Laminates Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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