Kirloskar Brothers Limited Aktie
Kirloskar Brothers Limited Übersicht
Profitabler Small-Cap mit hoher Bewertung – Kirloskar Brothers Limited überzeugt mit solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 13 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Kirloskar Brothers Limited mit einem Score von 42 unter dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-21 Punkte).
Kirloskar Brothers Limited Chart
Kirloskar Brothers Limited Analyse
Kirloskar Brothers Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Kirloskar Brothers | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 40,8 | 64,3 | 27,9 |
| KBV | 6,2 | 13,2 | 3,3 |
| KUV | 3,4 | 3,5 | 2,7 |
| KCV | 144,2 | 18,3 | 18,0 |
Kirloskar Brothers Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Kirloskar Brothers Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Kirloskar Brothers | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 67,1% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 131,9% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 38,1% | 15,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 13,8% | 7,4% |
Kirloskar Brothers Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kirloskar Brothers Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Spezialmaschinen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Kirloskar Brothers | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,5% | 3,6% | 4,6% |
| Nettogewinnmarge | 8,2% | 5,5% | 9,7% |
| Bruttomarge | 35,8% | 18,8% | 38,8% |
| Kapitalumschlag | 1,03 | 0,65 | 0,47 |
Kirloskar Brothers Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Kirloskar Brothers Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich Kirloskar Brothers Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Kirloskar Brothers Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Kirloskar Brothers | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -0,4% | -65,4% | 25,1% |
| 3-Monats-Performance | 34,2% | -78,5% | 28,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,0% | 8,2% | 9,1% |
Kirloskar Brothers Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Kirloskar Brothers | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,1% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 43,1% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,4% | 170,6% | 36,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,2% | 94,0% | 32,8% |
Kirloskar Brothers Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Kirloskar Brothers | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $810,2 Mrd. | $241,6 Mrd. |
Kirloskar Brothers Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Kirloskar Brothers Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Kirloskar Brothers Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Kirloskar Brothers Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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