Kirloskar Brothers Limited Aktie
Kirloskar Brothers Limited Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Kirloskar Brothers Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 14 Punkte gefallen – von C auf D.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Kirloskar Brothers Limited mit einem Score von 21 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+19 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-41 Punkte).
Kirloskar Brothers Limited Chart
Kirloskar Brothers Limited Analyse
Kirloskar Brothers Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Kirloskar Brothers | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 40,6 | 50,3 | 26,9 |
| KBV | 6,1 | 12,6 | 3,1 |
| KUV | 3,3 | 3,2 | 2,6 |
| KCV | 143,6 | 14,2 | 16,9 |
Kirloskar Brothers Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Kirloskar Brothers Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Kirloskar Brothers | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 67,1% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 131,9% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 39,8% | 16,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 14,5% | 7,9% |
Kirloskar Brothers Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kirloskar Brothers Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Kirloskar Brothers | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 4,2% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 8,0% | 6,4% | 9,8% |
| Bruttomarge | 30,9% | 20,8% | 39,4% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,66 | 0,48 |
Kirloskar Brothers Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Kirloskar Brothers Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialmaschinen-Branche hat sich Kirloskar Brothers Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Kirloskar Brothers Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Kirloskar Brothers Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Kirloskar Brothers | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,0% | 62,9% | 15,8% |
| 3-Monats-Performance | 17,8% | -12,6% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,7% | 4,5% | 9,4% |
Kirloskar Brothers Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Kirloskar Brothers | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,1% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 43,1% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,4% | 59,9% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,6% | 51,6% | 32,4% |
Kirloskar Brothers Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Kirloskar Brothers | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $783,1 Mrd. | $243,3 Mrd. |
Kirloskar Brothers Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Kirloskar Brothers Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Kirloskar Brothers Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Kirloskar Brothers Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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