Kirloskar Pneumatic Company Limited Aktie
Kirloskar Pneumatic Company Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Kirloskar Pneumatic Company Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 48 Punkte gefallen – von B+ auf C.
Im Branchenvergleich (Spezialmaschinen) liegt Kirloskar Pneumatic Company Limited mit einem Score von 25 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-33 Punkte).
Kirloskar Pneumatic Company Limited Chart
Kirloskar Pneumatic Company Limited Analyse
Kirloskar Pneumatic Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Kirloskar Pneumatic | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| KGV | 37,5 | 50,3 | 26,9 |
| KBV | 7,8 | 12,6 | 3,1 |
| KUV | 5,5 | 3,2 | 2,6 |
| KCV | 68,9 | 14,2 | 16,9 |
Kirloskar Pneumatic Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Kirloskar Pneumatic | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 117,0% | 42,3% | 42,8% |
| 5 Jahre | 301,1% | 188,0% | 138,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,4% | 39,8% | 16,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 18,2% | 14,5% | 7,9% |
Kirloskar Pneumatic Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kirloskar Pneumatic Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Kirloskar Pneumatic | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 4,2% | 4,7% |
| Nettogewinnmarge | 14,5% | 6,4% | 9,8% |
| Bruttomarge | 39,1% | 20,8% | 39,4% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,66 | 0,48 |
Kirloskar Pneumatic Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Kirloskar Pneumatic Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Kirloskar Pneumatic Company Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Kirloskar Pneumatic | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 14,6% | 62,9% | 15,8% |
| 3-Monats-Performance | -4,3% | -12,6% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 26,9% | 4,5% | 9,4% |
Kirloskar Pneumatic Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Kirloskar Pneumatic | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,3% | 12,8% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 48,1% | 267,0% | 34,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 48,6% | 59,9% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,5% | 51,6% | 32,4% |
Kirloskar Pneumatic Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens Energy, Siemens
| Kennzahl | Kirloskar Pneumatic | Siemens Energy | Siemens |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,0 Mrd. | $783,1 Mrd. | $243,3 Mrd. |
Kirloskar Pneumatic Company Limited Prognose
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Kirloskar Pneumatic Company Limited deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität, Größe und Stabilität schneiden bei Kirloskar Pneumatic Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Kirloskar Pneumatic Company Limited deutlich gesenkt. Von 1.823,33 ₹ auf 900,00 ₹ (-50,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 857,50 ₹ bis 965,00 ₹ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 1.723,33 ₹ | 1.619,70 ₹ | +5,9% | 3 |
| aktuell · 19.08.2026 | 900,00 ₹ | 758,60 ₹ | +15,7% | 3 |
Analystenmeinung zu Kirloskar Pneumatic Company Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die Kirloskar Pneumatic Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 900,00 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +50,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 857,50 ₹ bis 965,00 ₹, eine Streuung von 11,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (83/100) liegt deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kirloskar Pneumatic Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kirloskar Pneumatic Company Limited (ISIN INE811A01020) liegt aktuell bei 900,00 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 758,60 ₹. Die Schätzungen reichen von 857,50 ₹ bis 965,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Kirloskar Pneumatic Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Kirloskar Pneumatic Company Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kirloskar Pneumatic Company Limited um +50,6% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -47,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +50,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (83/100) liegt für Kirloskar Pneumatic Company Limited deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Profitabilität, Größe und Stabilität schneiden bei Kirloskar Pneumatic Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Kirloskar Pneumatic Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Kirloskar Pneumatic Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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