Kirloskar Pneumatic Company Limited Aktie
Kirloskar Pneumatic Company Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Kirloskar Pneumatic Company Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität, herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.
Kirloskar Pneumatic Company Limited Chart
Kirloskar Pneumatic Company Limited Analyse
Kirloskar Pneumatic Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Spezialmaschinen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Kirloskar Pneumatic | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| KGV | 38,7 | 25,7 | 68,3 |
| KBV | 7,9 | 3,1 | 14,1 |
| KUV | 5,5 | 2,5 | 3,8 |
| KCV | 69,3 | 16,9 | 19,6 |
Kirloskar Pneumatic Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Kirloskar Pneumatic | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 117,0% | 42,8% | 42,3% |
| 5 Jahre | 301,1% | 138,4% | 188,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 19,0% | 14,8% | 37,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 17,2% | 7,2% | 13,4% |
Kirloskar Pneumatic Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kirloskar Pneumatic Company Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Spezialmaschinen-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Kirloskar Pneumatic | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| ROA | 14,6% | 4,6% | 3,6% |
| Nettogewinnmarge | 14,3% | 9,7% | 5,5% |
| Bruttomarge | 39,9% | 38,8% | 18,8% |
| Kapitalumschlag | 1,02 | 0,47 | 0,65 |
Kirloskar Pneumatic Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Kirloskar Pneumatic Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Kirloskar Pneumatic Company Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Spezialmaschinen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Kirloskar Pneumatic Company Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Kirloskar Pneumatic | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 33,9% | 17,4% | 146,8% |
| 3-Monats-Performance | 28,6% | 3,8% | 7,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,7% | -1,2% | 27,2% |
Kirloskar Pneumatic Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Kirloskar Pneumatic | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,3% | 12,0% | 12,8% |
| Gewinnvolatilität | 48,1% | 34,7% | 267,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 36,5% | 41,7% | 57,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,0% | 32,5% | 45,9% |
Kirloskar Pneumatic Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Siemens, Siemens Energy
| Kennzahl | Kirloskar Pneumatic | Siemens | Siemens Energy |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,0 Mrd. | $231,3 Mrd. | $178,6 Mrd. |
Kirloskar Pneumatic Company Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Kirloskar Pneumatic Company Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (70/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Kirloskar Pneumatic Company Limited deutlich angehoben. Von 1.472,67 ₹ auf 1.723,33 ₹ (+17,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.700,00 ₹ bis 1.755,00 ₹ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Kirloskar Pneumatic Company Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die Kirloskar Pneumatic Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.723,33 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +17,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1.700,00 ₹ bis 1.755,00 ₹, eine Streuung von 3,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Kirloskar Pneumatic Company Limited überein (Aktienscore 70/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kirloskar Pneumatic Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kirloskar Pneumatic Company Limited (ISIN INE811A01020) liegt aktuell bei 1.723,33 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.523,60 ₹. Die Schätzungen reichen von 1.700,00 ₹ bis 1.755,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Kirloskar Pneumatic Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Kirloskar Pneumatic Company Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kirloskar Pneumatic Company Limited um +17,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Kirloskar Pneumatic Company Limited überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (70/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Kirloskar Pneumatic Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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