Kiswire Ltd. Aktie
Kiswire Ltd. Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum, Wachstum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Kiswire Ltd. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Stahl) liegt Kiswire Ltd. mit einem Score von 11 unter dem Branchenschnitt von 46. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-39 Punkte).
Kiswire Ltd. Chart
Kiswire Ltd. Analyse
Kiswire Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Stahl-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Kiswire Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Stahl-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Stahl-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Kiswire | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,4 | 21,1 | 29,9 |
| KBV | 0,2 | 2,7 | 1,0 |
| KUV | 0,3 | 1,7 | 0,9 |
| KCV | 3,7 | 13,6 | 11,2 |
Kiswire Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Stahl-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Kiswire | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 29,5% | 61,3% | 15,2% |
| 5 Jahre | 252,6% | 141,7% | 530,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -32,2% | 4,8% | 49,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,3% | 2,5% | 3,8% |
Kiswire Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kiswire Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Stahl-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Stahl-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Stahl-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Kiswire | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 7,8% | 1,8% |
| Nettogewinnmarge | 1,4% | 8,0% | 2,9% |
| Bruttomarge | 12,4% | 15,5% | 9,6% |
| Kapitalumschlag | 0,64 | 0,98 | 0,63 |
Kiswire Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Kiswire Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Stahl-Branche hat sich Kiswire Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Kiswire | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -6,8% | 81,7% | 114,4% |
| 3-Monats-Performance | -21,9% | 16,7% | 16,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,0% | 24,8% | 17,9% |
Kiswire Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Kiswire Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Kiswire | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,4% | 20,1% | 13,6% |
| Gewinnvolatilität | 81,0% | 66,8% | 114,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,7% | 35,2% | 43,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,0% | 30,9% | 43,1% |
Kiswire Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Nucor, ArcelorMittal
| Kennzahl | Kiswire | Nucor | ArcelorMittal |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $324 Mio. | $60,2 Mrd. | $54,8 Mrd. |
Kiswire Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Kiswire Ltd. deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Kiswire Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Kiswire Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Kiswire Ltd. deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Kiswire Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Kiswire Ltd. Unternehmen
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