D
Score
Rang 9.777 von 10.684
Untere 8% aller Aktien
Zyklischer Konsum
Schwach

Kogan.com Ltd Aktie

Spezialeinzelhandel · AU · Micro Cap
ISIN: AU000000KGN2 · Marktkapitalisierung: $287 Mio. · Dividendenrendite: 3,74%

Kogan.com Ltd Übersicht

ISIN AU000000KGN2 Stand 03.07.2026

Wachstumsschwacher Micro-Cap mit hoher Bewertung – Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.

Im Branchenvergleich (Spezialeinzelhandel) liegt Kogan.com Ltd mit einem Score von 8 unter dem Branchenschnitt von 50. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+26 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-42 Punkte).

Bewertung
30
Wachstum
16
Profitabilität
38
Momentum
65
Stabilität
28
Größe
5
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Kogan.com Ltd Chart

ISIN AU000000KGN2 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Kogan.com Ltd Analyse

ISIN AU000000KGN2 6 Faktoren im Detail

Kogan.com Ltd: Bewertung

30
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 70% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-10,7 Branche 22,0 · Markt 23,3

Kogan.com Ltd schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

03. Jun. -9,9 → heute -10,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

7,3 Branche 2,2 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.

03. Jun. 6,9 → heute 7,3

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,8 Branche 0,7 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Spezialeinzelhandel-Branche ein typischer Wert.

Stand 03.07.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

11,7 Branche 10,7 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.

03. Jun. 11,1 → heute 11,7
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
KennzahlKogan.comAmazon.comAlibaba
KGV-10,728,614,6
KBV7,35,91,5
KUV0,83,51,6
KCV11,717,621,1

Kogan.com Ltd: Wachstum

16
Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 84% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-1,5% Branche 49,9% · Markt 57,1%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-247,1% Branche 44,2% · Markt 72,8%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialeinzelhandel-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

15,6% Branche 13,2% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.

03. Jun. 24,1% → heute 15,6%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

8,0% Branche 5,3% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.

03. Jun. 9,3% → heute 8,0%
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
KennzahlKogan.comAmazon.comAlibaba
5 Jahre-1,5%85,7%42,7%
5 Jahre-247,1%264,1%-31,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum15,6%14,2%41,2%
Prognostiziertes Umsatzwachstum8,0%13,2%12,0%

Kogan.com Ltd: Profitabilität

38
Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-18,0% Branche 4,4% · Markt 3,4%

Kogan.com Ltd arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

-8,3% Branche 3,2% · Markt 7,5%

Kogan.com Ltd arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Spezialeinzelhandel-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Bruttomarge

39,4% Branche 38,1% · Markt 36,1%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

2,17 Branche 1,20 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Spezialeinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 01.04.2026
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
KennzahlKogan.comAmazon.comAlibaba
ROA-18,0%9,9%5,4%
Nettogewinnmarge-8,3%12,2%10,1%
Bruttomarge39,4%50,6%39,8%
Kapitalumschlag2,170,810,54

Kogan.com Ltd: Momentum

65
Sehr starkes Momentum. Besser als 65% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

8,4% Branche -4,5% · Markt 11,2%

Kogan.com Ltd hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt. Die Spezialeinzelhandel-Branche liegt insgesamt im Minus — Kogan.com Ltd behauptet sich gegen den Trend.

03. Jun. 7,4% → heute 8,4%

3-Monats-Performance

15,6% Branche 3,3% · Markt 4,0%

Kogan.com Ltd hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.

03. Jun. 0,6% → heute 15,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

9,0% Branche -7,2% · Markt 1,1%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Spezialeinzelhandel-Branche abwärts tendiert, hält Kogan.com Ltd den Aufwärtstrend.

03. Jun. 5,7% → heute 9,0%
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
KennzahlKogan.comAmazon.comAlibaba
12-Monats-Performance8,4%10,1%-15,6%
3-Monats-Performance15,6%15,2%-22,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand9,0%9,6%-16,4%

Kogan.com Ltd: Stabilität

28
Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 72% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

22,2% Branche 15,3% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

202,8% Branche 50,9% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

47,0% Branche 38,8% · Markt 38,4%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

03. Jun. 52,5% → heute 47,0%

12-Monats-Kursvolatilität

40,0% Branche 37,2% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

03. Jun. 39,6% → heute 40,0%
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
KennzahlKogan.comAmazon.comAlibaba
Umsatzvolatilität22,2%19,8%11,4%
Gewinnvolatilität202,8%70,9%31,8%
3-Monats-Kursvolatilität47,0%31,5%40,6%
12-Monats-Kursvolatilität40,0%31,0%44,0%

Kogan.com Ltd: Unternehmensgröße

5
Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 95% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$287 Mio.

Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.

03. Jun. $282 Mio. → heute $287 Mio.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
KennzahlKogan.comAmazon.comAlibaba
Marktkapitalisierung$287 Mio.$2,6 Bio.$230,7 Mrd.

Kogan.com Ltd Prognose

ISIN AU000000KGN2 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
4,40 AU$
letzter Close
12-Monats-Kursziel
6,29 AU$
Durchschnitt · 5 Analysten
Kurspotenzial
+47,7%
Spread +1,89 AU$
⚠ Score × Konsens. Divergenz
Analysten potenziell zu optimistisch
Score 8
Konsens 60
0 50 100

Der Konsens-Score (60/100) liegt für Kogan.com Ltd deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Kogan.com Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen6,21 AU$
aktuell6,29 AU$
+1,3 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen60%
aktuell60%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen5
aktuell5
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Kogan.com Ltd leicht angehoben. Von 6,21 AU$ auf 6,29 AU$ (+1,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Kogan.com Ltd: Analysten sehen für Kogan.com Ltd ein Aufwärtspotenzial von +47,7%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 6,29 AU$.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,20 AU$ bis 9,00 AU$ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 6,21 AU$ 3,79 AU$ +71,5% 5
aktuell · 03.07.2026 6,29 AU$ 4,40 AU$ +47,7% 5

Analystenmeinung zu Kogan.com Ltd

Aktuell beobachten 5 Analysten die Kogan.com Ltd Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,29 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +47,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 4,20 AU$ bis 9,00 AU$, eine Streuung von 76,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (60/100) liegt deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Kogan.com Ltd für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kogan.com Ltd (ISIN AU000000KGN2) liegt aktuell bei 6,29 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +47,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,40 AU$. Die Schätzungen reichen von 4,20 AU$ bis 9,00 AU$.

Wie viele Analysten empfehlen Kogan.com Ltd zum Kauf?

Aktuell beobachten 5 Analysten Kogan.com Ltd. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kogan.com Ltd um +1,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Der Konsens-Score (60/100) liegt für Kogan.com Ltd deutlich über dem aktienscore (8/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Stabilität, Bewertung und Profitabilität schneiden bei Kogan.com Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

Kogan.com Ltd Unternehmen

ISIN AU000000KGN2 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Kogan.com Ltd angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Spezialeinzelhandel-Aktien

A+ Amazon.com Inc. US · US0231351067 · $2,6 Bio. B+ Alibaba Group Holding Limited CN · US01609W1027 · $230,7 Mrd. B MercadoLibre Inc. UY · US58733R1023 · $89,4 Mrd. A+ Alimentation Couche-Tard Inc. CA · CA01626P1484 · $82,9 Mrd. A OReilly Automotive Inc. US · US67103H1077 · $74,8 Mrd. B Sea Limited SG · US81141R1005 · $63,3 Mrd.

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