Kojima Co.Ltd. Aktie
Kojima Co.Ltd. Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Kojima Co.Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.
Kojima Co.Ltd. Chart
Kojima Co.Ltd. Analyse
Kojima Co.Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Technologievertrieb-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — TD SYNNEX, Unisplendour
| Kennzahl | Kojima Co.Ltd. | TD SYNNEX | Unisplendour |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,4 | 18,5 | 42,4 |
| KBV | 1,4 | 2,1 | 5,8 |
| KUV | 0,3 | 0,3 | 0,9 |
| KCV | 24,6 | 13,2 | 72,6 |
Kojima Co.Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Technologievertrieb-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Technologievertrieb-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — TD SYNNEX, Unisplendour
| Kennzahl | Kojima Co.Ltd. | TD SYNNEX | Unisplendour |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -1,9% | 212,9% | 61,0% |
| 5 Jahre | -22,2% | 56,4% | -7,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 9,8% | 27,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 5,7% | 17,0% |
Kojima Co.Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kojima Co.Ltd. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Technologievertrieb-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Technologievertrieb-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Technologievertrieb-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — TD SYNNEX, Unisplendour
| Kennzahl | Kojima Co.Ltd. | TD SYNNEX | Unisplendour |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,2% | 2,8% | 2,1% |
| Nettogewinnmarge | 1,7% | 1,5% | 2,0% |
| Bruttomarge | 27,1% | 6,8% | 13,0% |
| Kapitalumschlag | 2,42 | 1,86 | 1,01 |
Kojima Co.Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Kojima Co.Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Kojima Co.Ltd. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — TD SYNNEX, Unisplendour
| Kennzahl | Kojima Co.Ltd. | TD SYNNEX | Unisplendour |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 16,4% | 83,9% | 25,7% |
| 3-Monats-Performance | -1,8% | 42,5% | 29,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,6% | 20,0% | 4,6% |
Kojima Co.Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Kojima Co.Ltd. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Technologievertrieb-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — TD SYNNEX, Unisplendour
| Kennzahl | Kojima Co.Ltd. | TD SYNNEX | Unisplendour |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 3,6% | 34,2% | 14,9% |
| Gewinnvolatilität | 24,7% | 21,6% | 12,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,8% | 34,5% | 47,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,6% | 29,3% | 37,3% |
Kojima Co.Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — TD SYNNEX, Unisplendour
| Kennzahl | Kojima Co.Ltd. | TD SYNNEX | Unisplendour |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $616 Mio. | $18,4 Mrd. | $13,4 Mrd. |
Kojima Co.Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Kojima Co.Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
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