Koninklijke KPN N.V. Aktie
Koninklijke KPN N.V. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Koninklijke KPN N.V. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
Koninklijke KPN N.V. Chart
Koninklijke KPN N.V. Analyse
Koninklijke KPN N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Über dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Koninklijke KPN | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,5 | 12,1 | 19,9 |
| KBV | 7,6 | 1,1 | 3,8 |
| KUV | 3,0 | 1,5 | 2,3 |
| KCV | 8,4 | 5,8 | 7,4 |
Koninklijke KPN N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Telekommunikation-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Koninklijke KPN N.V. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Koninklijke KPN | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 10,3% | 33,2% | 29,1% |
| 5 Jahre | 52,7% | 23,8% | 258,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,2% | 3,4% | 28,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,0% | 1,6% | 4,5% |
Koninklijke KPN N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Koninklijke KPN N.V. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Koninklijke KPN | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,5% | 6,2% | 4,9% |
| Nettogewinnmarge | 14,7% | 12,9% | 11,6% |
| Bruttomarge | 53,3% | 23,0% | 54,3% |
| Kapitalumschlag | 0,45 | 0,48 | 0,42 |
Koninklijke KPN N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
Koninklijke KPN N.V. hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Koninklijke KPN N.V. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Koninklijke KPN | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 11,3% | 4,3% | -20,6% |
| 3-Monats-Performance | 1,1% | 12,1% | -13,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,8% | -2,3% | -6,5% |
Koninklijke KPN N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Koninklijke KPN N.V. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Telekommunikation-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Koninklijke KPN N.V. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Koninklijke KPN | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 3,7% | 10,6% | 7,4% |
| Gewinnvolatilität | 25,3% | 8,4% | 57,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,4% | 10,7% | 27,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 16,8% | 12,4% | 24,5% |
Koninklijke KPN N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Mobile, T-Mobile US
| Kennzahl | Koninklijke KPN | China Mobile | T-Mobile US |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $20,7 Mrd. | $232,3 Mrd. | $206,3 Mrd. |
Koninklijke KPN N.V. Prognose
Der aktienscore (87/100) liegt für Koninklijke KPN N.V. deutlich über dem Konsens-Score (55/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Profitabilität und Momentum liegen bei Koninklijke KPN N.V. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Koninklijke KPN N.V. spürbar angehoben. Von 4,40 € auf 4,50 € (+2,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 29% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 20 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,30 € bis 5,30 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Koninklijke KPN N.V.
Aktuell beobachten 20 Analysten die Koninklijke KPN N.V. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,50 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +0,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2,30 € bis 5,30 €, eine Streuung von 66,7%. Auffällig: Der aktienscore (87/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (55/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Koninklijke KPN N.V. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Koninklijke KPN N.V. (ISIN NL0000009082) liegt aktuell bei 4,50 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +0,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,64 €. Die Schätzungen reichen von 2,30 € bis 5,30 €.
Wie viele Analysten empfehlen Koninklijke KPN N.V. zum Kauf?
Aktuell beobachten 20 Analysten Koninklijke KPN N.V.. Etwa 29% empfehlen die Aktie zum Kauf, 71% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Koninklijke KPN N.V. um +2,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (87/100) liegt für Koninklijke KPN N.V. deutlich über dem Konsens-Score (55/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Profitabilität und Momentum liegen bei Koninklijke KPN N.V. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Koninklijke KPN N.V. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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