Koninklijke Philips N.V. Aktie
Koninklijke Philips N.V. Übersicht
Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Koninklijke Philips N.V. überzeugt mit hoher Stabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Medizintechnik) liegt Koninklijke Philips N.V. mit einem Score von 70 über dem Branchenschnitt von 37. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+54 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-44 Punkte).
Koninklijke Philips N.V. Chart
Koninklijke Philips N.V. Analyse
Koninklijke Philips N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Medizintechnik-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Medtronic Plc, STERIS
| Kennzahl | Koninklijke Philips | Medtronic Plc | STERIS |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,7 | 22,2 | 27,4 |
| KBV | 2,0 | 2,2 | 3,0 |
| KUV | 1,3 | 2,9 | 3,6 |
| KCV | 10,1 | 14,5 | 15,9 |
Koninklijke Philips N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Medtronic Plc, STERIS
| Kennzahl | Koninklijke Philips | Medtronic Plc | STERIS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 3,0% | 20,7% | 91,0% |
| 5 Jahre | -24,6% | 33,1% | 97,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,4% | 7,3% | 9,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,5% | 2,8% | 6,3% |
Koninklijke Philips N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Koninklijke Philips N.V. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Unter dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Medtronic Plc, STERIS
| Kennzahl | Koninklijke Philips | Medtronic Plc | STERIS |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,6% | 5,2% | 7,3% |
| Nettogewinnmarge | 5,5% | 13,2% | 13,2% |
| Bruttomarge | 45,2% | 65,0% | 44,2% |
| Kapitalumschlag | 0,65 | 0,39 | 0,55 |
Koninklijke Philips N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
Koninklijke Philips N.V. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt. Die Medizintechnik-Branche liegt insgesamt im Minus — Koninklijke Philips N.V. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Koninklijke Philips N.V. hat über drei Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Medtronic Plc, STERIS
| Kennzahl | Koninklijke Philips | Medtronic Plc | STERIS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 14,6% | -4,2% | -10,1% |
| 3-Monats-Performance | 1,6% | -4,4% | -0,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,8% | -13,5% | -10,5% |
Koninklijke Philips N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Koninklijke Philips N.V. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Medtronic Plc, STERIS
| Kennzahl | Koninklijke Philips | Medtronic Plc | STERIS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 2,1% | 6,1% | 19,4% |
| Gewinnvolatilität | 365,9% | 13,8% | 53,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,7% | 27,2% | 25,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,9% | 22,0% | 24,5% |
Koninklijke Philips N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Medtronic Plc, STERIS
| Kennzahl | Koninklijke Philips | Medtronic Plc | STERIS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $26,9 Mrd. | $110,7 Mrd. | $21,3 Mrd. |
Koninklijke Philips N.V. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Koninklijke Philips N.V. überein: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (70/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Koninklijke Philips N.V. leicht gesenkt. Von 33,54 $ auf 33,26 $ (-0,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 40% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 29,00 $ bis 41,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 33,74 $ | 27,11 $ | +14,3% | 5 |
| aktuell · 03.07.2026 | 33,26 $ | 27,74 $ | +11,8% | 5 |
Analystenmeinung zu Koninklijke Philips N.V.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Koninklijke Philips N.V. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 33,26 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 29,00 $ bis 41,00 $, eine Streuung von 36,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Koninklijke Philips N.V. überein (Aktienscore 70/100, Konsens-Score 70/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Koninklijke Philips N.V. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Koninklijke Philips N.V. (ISIN US5004723038) liegt aktuell bei 33,26 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 27,74 $. Die Schätzungen reichen von 29,00 $ bis 41,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Koninklijke Philips N.V. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Koninklijke Philips N.V.. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Koninklijke Philips N.V. um +0,8% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Koninklijke Philips N.V. überein: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (70/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Koninklijke Philips N.V. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Koninklijke Philips N.V. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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