Medtronic plc Aktie
Medtronic plc Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Medtronic plc überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Momentum und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Medtronic plc Chart
Medtronic plc Analyse
Medtronic plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im Medizintechnik-Vergleich weit günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Medizintechnik-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Im Medizintechnik-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Medtronic | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,5 | 52,4 | 24,5 |
| KBV | 2,0 | 8,9 | 2,9 |
| KUV | 2,8 | 14,7 | 3,4 |
| KCV | 13,6 | 46,5 | 16,2 |
Medtronic plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Unter dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Medtronic | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,0% | 130,9% | 28,1% |
| 5 Jahre | -2,7% | 169,3% | 45,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,4% | 13,4% | 10,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,5% | 13,5% | 9,0% |
Medtronic plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Medtronic plc arbeitet profitabel und liegt über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 62 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Medtronic | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,0% | 14,8% | 5,7% |
| Nettogewinnmarge | 13,0% | 28,2% | 13,9% |
| Bruttomarge | 61,9% | 66,3% | 56,4% |
| Kapitalumschlag | 0,39 | 0,53 | 0,41 |
Medtronic plc: Momentum
12-Monats-Performance
Medtronic plc hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Medtronic | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,5% | -21,5% | -34,1% |
| 3-Monats-Performance | -24,0% | -10,8% | -21,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,6% | -7,0% | -17,3% |
Medtronic plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Medtronic plc sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Medtronic plc sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Medtronic plc verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Medtronic | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,8% | 26,5% | 7,9% |
| Gewinnvolatilität | 13,8% | 32,5% | 38,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,8% | 31,4% | 26,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,5% | 30,3% | 23,9% |
Medtronic plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Intuitive Surgical, Abbott Laboratories
| Kennzahl | Medtronic | Intuitive Surgical | Abbott Laboratories |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $103,2 Mrd. | $155,8 Mrd. | $153,1 Mrd. |
Medtronic plc Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Medtronic plc auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Medtronic plc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Medtronic plc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Medizintechnik-Aktien
Medtronic plc auf der Watchlist?
Setze Medtronic plc auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.