Medtronic Plc Aktie
Medtronic Plc Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Medtronic Plc überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Medizintechnik) liegt Medtronic Plc mit einem Score von 71 über dem Branchenschnitt von 37. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+61 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-44 Punkte).
Medtronic Plc Chart
Medtronic Plc Analyse
Medtronic Plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Medizintechnik-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Für die Medizintechnik-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Koninklijke Philips, STERIS
| Kennzahl | Medtronic Plc | Koninklijke Philips | STERIS |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,2 | 23,7 | 27,4 |
| KBV | 2,2 | 2,0 | 3,0 |
| KUV | 2,9 | 1,3 | 3,6 |
| KCV | 14,5 | 10,1 | 15,9 |
Medtronic Plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Medizintechnik-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Medtronic Plc hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Koninklijke Philips, STERIS
| Kennzahl | Medtronic Plc | Koninklijke Philips | STERIS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,7% | 3,0% | 91,0% |
| 5 Jahre | 33,1% | -24,6% | 97,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,3% | 11,4% | 9,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,8% | 4,5% | 6,3% |
Medtronic Plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Medtronic Plc arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Im Medizintechnik-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 65 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Koninklijke Philips, STERIS
| Kennzahl | Medtronic Plc | Koninklijke Philips | STERIS |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,2% | 3,6% | 7,3% |
| Nettogewinnmarge | 13,2% | 5,5% | 13,2% |
| Bruttomarge | 65,0% | 45,2% | 44,2% |
| Kapitalumschlag | 0,39 | 0,65 | 0,55 |
Medtronic Plc: Momentum
12-Monats-Performance
Medtronic Plc hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Medtronic Plc hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Koninklijke Philips, STERIS
| Kennzahl | Medtronic Plc | Koninklijke Philips | STERIS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,2% | 14,6% | -10,1% |
| 3-Monats-Performance | -4,4% | 1,6% | -0,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -13,5% | -4,8% | -10,5% |
Medtronic Plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Medtronic Plc sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Medtronic Plc sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Medtronic Plc verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Koninklijke Philips, STERIS
| Kennzahl | Medtronic Plc | Koninklijke Philips | STERIS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 6,1% | 2,1% | 19,4% |
| Gewinnvolatilität | 13,8% | 365,9% | 53,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,2% | 29,7% | 25,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,0% | 29,9% | 24,5% |
Medtronic Plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Koninklijke Philips, STERIS
| Kennzahl | Medtronic Plc | Koninklijke Philips | STERIS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $110,7 Mrd. | $26,9 Mrd. | $21,3 Mrd. |
Medtronic Plc Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Medtronic Plc auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Medtronic Plc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Medtronic Plc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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