Kontron AG Aktie
Kontron AG Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian. Kontron AG ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Kontron AG Chart
Kontron AG Analyse
Kontron AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Computerhardware-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Computerhardware-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Arista Networks, Seagate Technology
| Kennzahl | Kontron | Arista Networks | Seagate Technology |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,5 | 47,9 | 68,9 |
| KBV | 1,9 | 13,2 | 149,5 |
| KUV | 0,9 | 18,4 | 15,1 |
| KCV | 9,5 | 32,9 | 56,9 |
Kontron AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Für die Computerhardware-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Arista Networks, Seagate Technology
| Kennzahl | Kontron | Arista Networks | Seagate Technology |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 28,1% | 288,6% | -13,4% |
| 5 Jahre | 153,8% | 453,4% | 46,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 22,7% | 22,4% | 77,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,2% | 23,5% | 35,9% |
Kontron AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kontron AG arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Computerhardware-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Im Computerhardware-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Computerhardware-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Arista Networks, Seagate Technology
| Kennzahl | Kontron | Arista Networks | Seagate Technology |
|---|---|---|---|
| ROA | 7,7% | 17,2% | 26,7% |
| Nettogewinnmarge | 8,5% | 38,3% | 21,6% |
| Bruttomarge | 13,7% | 63,5% | 41,5% |
| Kapitalumschlag | 0,90 | 0,45 | 1,24 |
Kontron AG: Momentum
12-Monats-Performance
Kontron AG hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Computerhardware-Branche hat sich Kontron AG deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Kontron AG hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Computerhardware-Branche zeigt einen positiven Trend — Kontron AG fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Arista Networks, Seagate Technology
| Kennzahl | Kontron | Arista Networks | Seagate Technology |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,2% | 47,5% | 589,6% |
| 3-Monats-Performance | 2,7% | -0,6% | 78,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,1% | 5,0% | 60,6% |
Kontron AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt. Für die Computerhardware-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Arista Networks, Seagate Technology
| Kennzahl | Kontron | Arista Networks | Seagate Technology |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,4% | 44,1% | 19,7% |
| Gewinnvolatilität | 69,8% | 55,6% | 86,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 48,1% | 60,2% | 66,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 42,0% | 52,6% | 62,4% |
Kontron AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Arista Networks, Seagate Technology
| Kennzahl | Kontron | Arista Networks | Seagate Technology |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $178,4 Mrd. | $166,1 Mrd. |
Kontron AG Prognose
Der Konsens-Score (82/100) liegt für Kontron AG deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei Kontron AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Kontron AG spürbar gesenkt. Von 30,13 € auf 29,34 € (-2,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 27,00 € bis 34,00 € bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Kontron AG
Aktuell beobachten 7 Analysten die Kontron AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 29,34 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +26,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 27,00 € bis 34,00 €, eine Streuung von 23,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (82/100) liegt deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Kontron AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Kontron AG (ISIN AT0000A0E9W5) liegt aktuell bei 29,34 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +26,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 22,62 €. Die Schätzungen reichen von 27,00 € bis 34,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Kontron AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Kontron AG. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Kontron AG um +2,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (82/100) liegt für Kontron AG deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe und Stabilität schneiden bei Kontron AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Kontron AG Unternehmen
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