B+
Score
Rang 2.972 von 9.431
Top 32% aller Aktien
Gesundheit
Überdurchschnittlich

KPJ Healthcare Berhad Aktie

Gesundheitseinrichtungen · MY · Mid Cap
ISIN: MYL5878OO003 · Marktkapitalisierung: $3,8 Mrd. · Dividendenrendite: 1,28%

KPJ Healthcare Berhad Übersicht

ISIN MYL5878OO003 Stand 19.05.2026

Momentumstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – KPJ Healthcare Berhad überzeugt mit positivem Kursmomentum und solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B+.

Bewertung
24
Wachstum
65
Profitabilität
59
Momentum
79
Stabilität
58
Größe
55
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

KPJ Healthcare Berhad Chart

ISIN MYL5878OO003 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

KPJ Healthcare Berhad Analyse

ISIN MYL5878OO003 6 Faktoren im Detail

KPJ Healthcare Berhad: Bewertung

24
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 76% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

40,8 Branche 30,3 · Markt 22,5

Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.

01. Apr. 41,4 → heute 40,8

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

5,4 Branche 2,7 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Gesundheitseinrichtungen-Branchenmedian.

01. Apr. 5,5 → heute 5,4

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,5 Branche 1,4 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt.

01. Apr. 3,6 → heute 3,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

17,0 Branche 11,9 · Markt 13,7

Im fairen Bereich, über dem Markt.

01. Apr. 17,3 → heute 17,0
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
KennzahlKPJ Healthcare BerhadHCA HealthcareFresenius SE & Co. KGaA
KGV40,814,115,0
KBV5,4-15,21,1
KUV3,51,21,0
KCV17,07,47,5

KPJ Healthcare Berhad: Wachstum

65
Sehr starkes Wachstum. Besser als 65% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

80,3% Branche 62,7% · Markt 57,1%

KPJ Healthcare Berhad ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

231,3% Branche 85,1% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

11,2% Branche 15,2% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 10,8% → heute 11,2%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

7,5% Branche 6,7% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 01.04.2026
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
KennzahlKPJ Healthcare BerhadHCA HealthcareFresenius SE & Co. KGaA
5 Jahre80,3%46,7%-36,9%
5 Jahre231,3%80,7%-26,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum11,2%10,0%9,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum7,5%4,8%5,1%

KPJ Healthcare Berhad: Profitabilität

59
Gute Profitabilität. Besser als 59% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

4,5% Branche 3,8% · Markt 3,5%

KPJ Healthcare Berhad arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

8,6% Branche 6,2% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Bruttomarge

44,6% Branche 31,2% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

0,53 Branche 0,68 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, auf Höhe des Markts.

Stand 01.04.2026
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
KennzahlKPJ Healthcare BerhadHCA HealthcareFresenius SE & Co. KGaA
ROA4,5%11,1%3,5%
Nettogewinnmarge8,6%8,9%6,4%
Bruttomarge44,6%34,9%25,2%
Kapitalumschlag0,531,240,54

KPJ Healthcare Berhad: Momentum

79
Sehr starkes Momentum. Besser als 79% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

15,6% Branche 5,8% · Markt 13,3%

KPJ Healthcare Berhad hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.

01. Apr. 26,8% → heute 15,6%

3-Monats-Performance

22,2% Branche -1,7% · Markt -3,2%

KPJ Healthcare Berhad hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Gesundheitseinrichtungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — KPJ Healthcare Berhad behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. 29,2% → heute 22,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

16,0% Branche -3,1% · Markt 1,2%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Gesundheitseinrichtungen-Branche abwärts tendiert, hält KPJ Healthcare Berhad den Aufwärtstrend.

01. Apr. 9,5% → heute 16,0%
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
KennzahlKPJ Healthcare BerhadHCA HealthcareFresenius SE & Co. KGaA
12-Monats-Performance15,6%9,7%-9,5%
3-Monats-Performance22,2%-20,9%-22,6%
50/200-Tage-Linien-Abstand16,0%2,6%-7,4%

KPJ Healthcare Berhad: Stabilität

58
Gute Stabilität. Besser als 58% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

20,9% Branche 19,2% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

54,3% Branche 58,8% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

34,8% Branche 36,3% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 29,2% → heute 34,8%

12-Monats-Kursvolatilität

29,0% Branche 33,2% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

02. Apr. 29,1% → heute 29,0%
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
KennzahlKPJ Healthcare BerhadHCA HealthcareFresenius SE & Co. KGaA
Umsatzvolatilität20,9%12,4%26,4%
Gewinnvolatilität54,3%18,6%83,1%
3-Monats-Kursvolatilität34,8%28,5%25,9%
12-Monats-Kursvolatilität29,0%26,3%21,9%

KPJ Healthcare Berhad: Unternehmensgröße

55
Großes Unternehmen. Größer als 55% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$3,8 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Apr. $3,9 Mrd. → heute $3,8 Mrd.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
KennzahlKPJ Healthcare BerhadHCA HealthcareFresenius SE & Co. KGaA
Marktkapitalisierung$3,8 Mrd.$93,8 Mrd.$25,7 Mrd.

KPJ Healthcare Berhad Prognose

ISIN MYL5878OO003 Stand 19.05.2026
Aktueller Kurs
3,40 MYR
letzter Close
12-Monats-Kursziel
3,26 MYR
Durchschnitt · 16 Analysten
Kurspotenzial
-4,9%
Spread -0,14 MYR
✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)
starkes Bull-Signal
Score 68
Konsens 67
0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für KPJ Healthcare Berhad überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (68/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen3,19 MYR
aktuell3,26 MYR
+2,1 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen56%
aktuell56%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen16
aktuell16
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für KPJ Healthcare Berhad spürbar angehoben. Von 3,19 MYR auf 3,26 MYR (+2,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 56% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish KPJ Healthcare Berhad: Aktueller Kurs liegt für KPJ Healthcare Berhad +4,9% über dem Konsens-Kursziel von 3,26 MYR. Analysten erwarten eher Rücksetzer.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,53 MYR bis 4,15 MYR bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu KPJ Healthcare Berhad

Aktuell beobachten 16 Analysten die KPJ Healthcare Berhad Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,26 MYR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -4,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2,53 MYR bis 4,15 MYR, eine Streuung von 49,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für KPJ Healthcare Berhad überein (Aktienscore 68/100, Konsens-Score 67/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von KPJ Healthcare Berhad für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für KPJ Healthcare Berhad (ISIN MYL5878OO003) liegt aktuell bei 3,26 MYR. Das entspricht einem Kurspotenzial von -4,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,40 MYR. Die Schätzungen reichen von 2,53 MYR bis 4,15 MYR.

Wie viele Analysten empfehlen KPJ Healthcare Berhad zum Kauf?

Aktuell beobachten 16 Analysten KPJ Healthcare Berhad. Etwa 56% empfehlen die Aktie zum Kauf, 44% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für KPJ Healthcare Berhad um +2,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,4%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell stimmen für KPJ Healthcare Berhad überein: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (68/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.05.2026.

KPJ Healthcare Berhad Unternehmen

ISIN MYL5878OO003 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen KPJ Healthcare Berhad angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Gesundheitseinrichtungen-Aktien

A+ HCA Healthcare Inc. US · US40412C1018 · $93,8 Mrd. C Fresenius SE & Co. KGaA DE · DE0005785604 · $25,7 Mrd. A Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company SA · SA1510P1UMH1 · $20,5 Mrd. A+ IHH Healthcare Berhad MY · MYL5225OO007 · $20,1 Mrd. B JD Health International Inc. CN · KYG5074A1004 · $17,0 Mrd. A Tenet Healthcare Corporation US · US88033G4073 · $16,6 Mrd.

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