B
Score
Rang 4.328 von 10.684
Top 41% aller Aktien
Gesundheit
Durchschnittlich

KPJ Healthcare Berhad Aktie

Gesundheitseinrichtungen · MY · Mid Cap
ISIN: MYL5878OO003 · Marktkapitalisierung: $3,4 Mrd. · Dividendenrendite: 1,45%

KPJ Healthcare Berhad Übersicht

ISIN MYL5878OO003 Stand 03.07.2026

Stabiler Mid-Cap mit hoher Bewertung – KPJ Healthcare Berhad überzeugt mit hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen – von B+ auf B.

Im Branchenvergleich (Gesundheitseinrichtungen) liegt KPJ Healthcare Berhad mit einem Score von 59 über dem Branchenschnitt von 48. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+15 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-18 Punkte).

Bewertung
30
Wachstum
63
Profitabilität
60
Momentum
51
Stabilität
68
Größe
56
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

KPJ Healthcare Berhad Chart

ISIN MYL5878OO003 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

KPJ Healthcare Berhad Analyse

ISIN MYL5878OO003 6 Faktoren im Detail

KPJ Healthcare Berhad: Bewertung

30
Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 70% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

35,9 Branche 31,6 · Markt 23,3

Weit über dem Markt, im Gesundheitseinrichtungen-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.

03. Jun. 37,5 → heute 35,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

4,7 Branche 2,7 · Markt 2,0

Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Gesundheitseinrichtungen-Branchenmedian.

03. Jun. 4,9 → heute 4,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,2 Branche 1,6 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt.

03. Jun. 3,3 → heute 3,2

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

15,7 Branche 13,4 · Markt 14,6

Im fairen Bereich, auf Marktniveau.

03. Jun. 16,2 → heute 15,7
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
KennzahlKPJ Healthcare BerhadHCA HealthcareFresenius SE & Co. KGaA
KGV35,914,015,8
KBV4,7-14,81,2
KUV3,21,21,0
KCV15,77,28,1

KPJ Healthcare Berhad: Wachstum

63
Gutes Wachstum. Besser als 63% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

80,3% Branche 63,8% · Markt 57,1%

KPJ Healthcare Berhad ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

231,3% Branche 85,1% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

10,3% Branche 15,3% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 11,3% → heute 10,3%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

7,7% Branche 6,9% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 10.06.2026
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
KennzahlKPJ Healthcare BerhadHCA HealthcareFresenius SE & Co. KGaA
5 Jahre80,3%46,7%-36,9%
5 Jahre231,3%80,7%-26,0%
Prognostiziertes EPS-Wachstum10,3%9,8%9,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum7,7%4,8%5,1%

KPJ Healthcare Berhad: Profitabilität

60
Gute Profitabilität. Besser als 60% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

4,7% Branche 3,8% · Markt 3,4%

KPJ Healthcare Berhad arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.

Stand 25.05.2026

Nettogewinnmarge

8,7% Branche 6,3% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.

Stand 25.05.2026

Bruttomarge

44,6% Branche 32,5% · Markt 36,1%

Die Bruttomarge liegt über dem Markt.

Stand 25.05.2026

Kapitalumschlag

0,53 Branche 0,64 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, auf Höhe des Markts.

Stand 25.05.2026
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
KennzahlKPJ Healthcare BerhadHCA HealthcareFresenius SE & Co. KGaA
ROA4,7%11,1%3,5%
Nettogewinnmarge8,7%8,9%6,4%
Bruttomarge44,6%34,9%25,2%
Kapitalumschlag0,531,240,54

KPJ Healthcare Berhad: Momentum

51
Gutes Momentum. Besser als 51% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

18,7% Branche 0,2% · Markt 11,2%

KPJ Healthcare Berhad hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.

03. Jun. 8,1% → heute 18,7%

3-Monats-Performance

-9,1% Branche 9,1% · Markt 4,0%

KPJ Healthcare Berhad hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. 11,8% → heute -9,1%

50/200-Tage-Linien-Abstand

10,4% Branche -3,2% · Markt 1,1%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Gesundheitseinrichtungen-Branche abwärts tendiert, hält KPJ Healthcare Berhad den Aufwärtstrend.

03. Jun. 14,9% → heute 10,4%
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
KennzahlKPJ Healthcare BerhadHCA HealthcareFresenius SE & Co. KGaA
12-Monats-Performance18,7%5,4%-0,6%
3-Monats-Performance-9,1%-13,5%-4,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand10,4%-12,2%-14,3%

KPJ Healthcare Berhad: Stabilität

68
Sehr hohe Stabilität. Besser als 68% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

20,9% Branche 20,1% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

54,3% Branche 57,6% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

25,5% Branche 34,3% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.

03. Jun. 35,4% → heute 25,5%

12-Monats-Kursvolatilität

27,7% Branche 32,8% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

03. Jun. 29,1% → heute 27,7%
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
KennzahlKPJ Healthcare BerhadHCA HealthcareFresenius SE & Co. KGaA
Umsatzvolatilität20,9%12,4%26,4%
Gewinnvolatilität54,3%18,6%83,1%
3-Monats-Kursvolatilität25,5%33,1%26,2%
12-Monats-Kursvolatilität27,7%27,9%22,9%

KPJ Healthcare Berhad: Unternehmensgröße

56
Großes Unternehmen. Größer als 56% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$3,4 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

03. Jun. $3,6 Mrd. → heute $3,4 Mrd.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
KennzahlKPJ Healthcare BerhadHCA HealthcareFresenius SE & Co. KGaA
Marktkapitalisierung$3,4 Mrd.$91,1 Mrd.$27,1 Mrd.

KPJ Healthcare Berhad Prognose

ISIN MYL5878OO003 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
3,08 MYR
letzter Close
12-Monats-Kursziel
3,52 MYR
Durchschnitt · 16 Analysten
Kurspotenzial
+12,8%
Spread +0,44 MYR
≈ Score × Konsens. Konsens
Übereinstimmung
Score 59
Konsens 66
0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für KPJ Healthcare Berhad nahe beieinander: Konsens-Score (66/100) und aktienscore (59/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen3,52 MYR
aktuell3,52 MYR
+0,0 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen56%
aktuell56%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen16
aktuell16
±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für KPJ Healthcare Berhad ist mit 3,52 MYR im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 56% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish KPJ Healthcare Berhad: Analysten sehen für KPJ Healthcare Berhad ein Aufwärtspotenzial von +12,8%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 3,52 MYR.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,05 MYR bis 4,15 MYR bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 3,19 MYR 3,32 MYR -2,6% 16
aktuell · 03.07.2026 3,52 MYR 3,08 MYR +12,8% 16

Analystenmeinung zu KPJ Healthcare Berhad

Aktuell beobachten 16 Analysten die KPJ Healthcare Berhad Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,52 MYR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3,05 MYR bis 4,15 MYR, eine Streuung von 31,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für KPJ Healthcare Berhad überein (Aktienscore 59/100, Konsens-Score 66/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von KPJ Healthcare Berhad für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für KPJ Healthcare Berhad (ISIN MYL5878OO003) liegt aktuell bei 3,52 MYR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,08 MYR. Die Schätzungen reichen von 3,05 MYR bis 4,15 MYR.

Wie viele Analysten empfehlen KPJ Healthcare Berhad zum Kauf?

Aktuell beobachten 16 Analysten KPJ Healthcare Berhad. Etwa 56% empfehlen die Aktie zum Kauf, 44% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für KPJ Healthcare Berhad um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +10,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell liegen für KPJ Healthcare Berhad nahe beieinander: Konsens-Score (66/100) und aktienscore (59/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

KPJ Healthcare Berhad Unternehmen

ISIN MYL5878OO003 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen KPJ Healthcare Berhad angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Gesundheitseinrichtungen-Aktien

A HCA Healthcare Inc. US · US40412C1018 · $91,1 Mrd. B Fresenius SE & Co. KGaA DE · DE0005785604 · $27,1 Mrd. B+ Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company SA · SA1510P1UMH1 · $20,0 Mrd. A+ IHH Healthcare Berhad MY · MYL5225OO007 · $17,8 Mrd. A Tenet Healthcare Corporation US · US88033G4073 · $17,5 Mrd. A DaVita Inc. US · US23918K1088 · $15,1 Mrd.

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