Krishna Institute of Medical Sciences Limited Aktie
Krishna Institute of Medical Sciences Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr hoher Bewertung – Krishna Institute of Medical Sciences Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B+ auf B.
Krishna Institute of Medical Sciences Limited Chart
Krishna Institute of Medical Sciences Limited Analyse
Krishna Institute of Medical Sciences Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Gesundheitseinrichtungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Krishna Institute of Medical Sciences | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| KGV | 119,1 | 14,1 | 15,0 |
| KBV | 12,8 | -15,2 | 1,1 |
| KUV | 7,3 | 1,2 | 1,0 |
| KCV | 101,0 | 7,4 | 7,5 |
Krishna Institute of Medical Sciences Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Krishna Institute of Medical Sciences | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 197,6% | 46,7% | -36,9% |
| 5 Jahre | 20,0% | 80,7% | -26,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 46,6% | 10,0% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 21,8% | 4,8% | 5,1% |
Krishna Institute of Medical Sciences Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Krishna Institute of Medical Sciences Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 69 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Krishna Institute of Medical Sciences | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,1% | 11,1% | 3,5% |
| Nettogewinnmarge | 6,2% | 8,9% | 6,4% |
| Bruttomarge | 68,6% | 34,9% | 25,2% |
| Kapitalumschlag | 0,50 | 1,24 | 0,54 |
Krishna Institute of Medical Sciences Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Krishna Institute of Medical Sciences Limited hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Krishna Institute of Medical Sciences Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Gesundheitseinrichtungen-Branche liegt kurzfristig im Minus — Krishna Institute of Medical Sciences Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Krishna Institute of Medical Sciences | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 13,0% | 9,7% | -9,5% |
| 3-Monats-Performance | 10,4% | -20,9% | -22,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,7% | 2,6% | -7,4% |
Krishna Institute of Medical Sciences Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Krishna Institute of Medical Sciences | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 35,5% | 12,4% | 26,4% |
| Gewinnvolatilität | 20,5% | 18,6% | 83,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,5% | 28,5% | 25,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,2% | 26,3% | 21,9% |
Krishna Institute of Medical Sciences Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — HCA Healthcare, Fresenius SE & Co. KGaA
| Kennzahl | Krishna Institute of Medical Sciences | HCA Healthcare | Fresenius SE & Co. KGaA |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,0 Mrd. | $93,8 Mrd. | $25,7 Mrd. |
Krishna Institute of Medical Sciences Limited Prognose
Der Konsens-Score (82/100) liegt für Krishna Institute of Medical Sciences Limited deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung und Größe schneiden bei Krishna Institute of Medical Sciences Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Krishna Institute of Medical Sciences Limited leicht angehoben. Von 790,53 ₹ auf 803,87 ₹ (+1,7%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 94% auf 100%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 665,00 ₹ bis 1.000,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Krishna Institute of Medical Sciences Limited
Aktuell beobachten 15 Analysten die Krishna Institute of Medical Sciences Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 803,87 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 665,00 ₹ bis 1.000,00 ₹, eine Streuung von 41,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (82/100) liegt deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Krishna Institute of Medical Sciences Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Krishna Institute of Medical Sciences Limited (ISIN INE967H01025) liegt aktuell bei 803,87 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 717,35 ₹. Die Schätzungen reichen von 665,00 ₹ bis 1.000,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Krishna Institute of Medical Sciences Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Krishna Institute of Medical Sciences Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Krishna Institute of Medical Sciences Limited um +1,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (82/100) liegt für Krishna Institute of Medical Sciences Limited deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung und Größe schneiden bei Krishna Institute of Medical Sciences Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Krishna Institute of Medical Sciences Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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