Ks Holdings Corporation Aktie
Ks Holdings Corporation Übersicht
Defensiver Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Ks Holdings Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
Ks Holdings Corporation Chart
Ks Holdings Corporation Analyse
Ks Holdings Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Spezialeinzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Ks | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,2 | 31,3 | 20,8 |
| KBV | 1,2 | 6,4 | 2,0 |
| KUV | 0,4 | 3,8 | 2,2 |
| KCV | 7,7 | 19,2 | 23,2 |
Ks Holdings Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialeinzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Ks | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -4,1% | 85,7% | 37,7% |
| 5 Jahre | -63,0% | 264,1% | -33,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -0,7% | 15,3% | 36,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,4% | 13,0% | 11,6% |
Ks Holdings Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ks Holdings Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Spezialeinzelhandel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Spezialeinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Ks | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,4% | 9,9% | 5,4% |
| Nettogewinnmarge | 1,9% | 12,2% | 10,1% |
| Bruttomarge | 27,2% | 50,6% | 39,5% |
| Kapitalumschlag | 1,80 | 0,81 | 0,53 |
Ks Holdings Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ks Holdings Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Spezialeinzelhandel-Branche liegt insgesamt im Minus — Ks Holdings Corporation behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Ks Holdings Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Spezialeinzelhandel-Branche liegt kurzfristig im Minus — Ks Holdings Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Spezialeinzelhandel-Branche abwärts tendiert, hält Ks Holdings Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Ks | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 49,5% | 29,1% | 5,7% |
| 3-Monats-Performance | 23,1% | 31,7% | -16,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,5% | 3,6% | -10,5% |
Ks Holdings Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Ks Holdings Corporation sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Ks Holdings Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Ks | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 3,1% | 19,8% | 10,7% |
| Gewinnvolatilität | 55,2% | 70,9% | 31,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,0% | 28,4% | 46,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,3% | 29,5% | 45,7% |
Ks Holdings Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Amazon.com, Alibaba
| Kennzahl | Ks | Amazon.com | Alibaba |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,0 Mrd. | $2,8 Bio. | $327,7 Mrd. |
Ks Holdings Corporation Prognose
Der aktienscore (80/100) liegt für Ks Holdings Corporation deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Momentum und Profitabilität liegen bei Ks Holdings Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ks Holdings Corporation spürbar angehoben. Von 1.730,00 ¥ auf 1.780,00 ¥ (+2,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 17% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.700,00 ¥ bis 1.920,00 ¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Ks Holdings Corporation
Aktuell beobachten 6 Analysten die Ks Holdings Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.780,00 ¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -13,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 1.700,00 ¥ bis 1.920,00 ¥, eine Streuung von 12,4%. Auffällig: Der aktienscore (80/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ks Holdings Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ks Holdings Corporation (ISIN JP3277150003) liegt aktuell bei 1.780,00 ¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von -13,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.042,00 ¥. Die Schätzungen reichen von 1.700,00 ¥ bis 1.920,00 ¥.
Wie viele Analysten empfehlen Ks Holdings Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Ks Holdings Corporation. Etwa 17% empfehlen die Aktie zum Kauf, 83% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ks Holdings Corporation um +2,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (80/100) liegt für Ks Holdings Corporation deutlich über dem Konsens-Score (54/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Momentum und Profitabilität liegen bei Ks Holdings Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Ks Holdings Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Ks Holdings Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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