Kudan Inc. Aktie
Kudan Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Micro-Cap mit sehr hoher Bewertung – Kudan Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Software – Infrastruktur) liegt Kudan Inc. mit einem Score von 6 unter dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-51 Punkte).
Kudan Inc. Chart
Kudan Inc. Analyse
Kudan Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Kudan Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Kudan | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| KGV | -582,8 | 26,8 | 24,0 |
| KBV | 6,9 | 8,1 | 9,7 |
| KUV | 15,1 | 10,8 | 6,1 |
| KCV | k.A. | 19,6 | 12,8 |
Kudan Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Kudan Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Im Software – Infrastruktur-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Kudan | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 836,1% | 97,4% | 66,4% |
| 5 Jahre | 88,3% | 118,3% | 24,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 25,1% | 18,5% | 35,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 30,0% | 19,6% | 45,5% |
Kudan Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kudan Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Kudan Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Kudan | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,1% | 17,6% | 6,5% |
| Nettogewinnmarge | -2,6% | 40,3% | 25,4% |
| Bruttomarge | 31,7% | 67,9% | 65,8% |
| Kapitalumschlag | 0,41 | 0,44 | 0,26 |
Kudan Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Kudan Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Software – Infrastruktur-Branche liegt insgesamt im Minus — Kudan Inc. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Kudan | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 33,3% | -7,4% | -42,5% |
| 3-Monats-Performance | -21,9% | 13,7% | -23,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,9% | -3,9% | -14,7% |
Kudan Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Für die Software – Infrastruktur-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Über dem Software – Infrastruktur-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Kudan | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 70,0% | 22,8% | 17,5% |
| Gewinnvolatilität | 88,9% | 27,2% | 29,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 70,8% | 46,4% | 67,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 75,6% | 32,2% | 67,3% |
Kudan Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — Microsoft, Oracle
| Kennzahl | Kudan | Microsoft | Oracle |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $108 Mio. | $3,6 Bio. | $411,0 Mrd. |
Kudan Inc. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Kudan Inc. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Kudan Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Kudan Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Software – Infrastruktur-Aktien
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