Kung Long Batteries Industrial Co.Ltd Aktie
Kung Long Batteries Industrial Co.Ltd Übersicht
Defensiver Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Kung Long Batteries Industrial Co.Ltd überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Elektrische Ausrüstung) liegt Kung Long Batteries Industrial Co.Ltd mit einem Score von 40 unter dem Branchenschnitt von 50. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+65 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-47 Punkte).
Kung Long Batteries Industrial Co.Ltd Chart
Kung Long Batteries Industrial Co.Ltd Analyse
Kung Long Batteries Industrial Co.Ltd: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Im Elektrische Ausrüstung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Im Elektrische Ausrüstung-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Kung Long Batteries Industrial Co.Ltd | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,5 | 21,9 | 38,9 |
| KBV | 2,2 | 4,9 | 13,0 |
| KUV | 1,6 | 3,6 | 5,4 |
| KCV | 9,0 | 12,8 | 33,0 |
Kung Long Batteries Industrial Co.Ltd: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutlich unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Unter dem Elektrische Ausrüstung-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Kung Long Batteries Industrial Co.Ltd | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -6,8% | 742,0% | 27,1% |
| 5 Jahre | -25,8% | 1193,2% | -8,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,6% | 24,0% | 1,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,3% | 22,0% | 9,2% |
Kung Long Batteries Industrial Co.Ltd: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Kung Long Batteries Industrial Co.Ltd arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Im Elektrische Ausrüstung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Elektrische Ausrüstung-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Elektrische Ausrüstung-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Kung Long Batteries Industrial Co.Ltd | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,5% | 7,6% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | 9,5% | 16,9% | 13,9% |
| Bruttomarge | 19,9% | 25,8% | 40,1% |
| Kapitalumschlag | 1,11 | 0,45 | 0,80 |
Kung Long Batteries Industrial Co.Ltd: Momentum
12-Monats-Performance
Kung Long Batteries Industrial Co.Ltd hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Elektrische Ausrüstung-Branche hat sich Kung Long Batteries Industrial Co.Ltd deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Kung Long Batteries Industrial Co.Ltd hat über drei Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Kung Long Batteries Industrial Co.Ltd | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -9,4% | 128,6% | 77,7% |
| 3-Monats-Performance | 1,2% | 6,9% | 36,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,4% | 20,2% | 22,9% |
Kung Long Batteries Industrial Co.Ltd: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Kung Long Batteries Industrial Co.Ltd sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weit unter dem Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein niedriger Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Kung Long Batteries Industrial Co.Ltd verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Elektrische Ausrüstung-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Kung Long Batteries Industrial Co.Ltd | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,7% | 49,9% | 7,7% |
| Gewinnvolatilität | 18,7% | 60,6% | 21,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 11,0% | 52,7% | 31,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 14,3% | 46,3% | 27,2% |
Kung Long Batteries Industrial Co.Ltd: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Contemporary Amperex Technology, ABB
| Kennzahl | Kung Long Batteries Industrial Co.Ltd | Contemporary Amperex Technology | ABB |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $323 Mio. | $391,4 Mrd. | $191,9 Mrd. |
Kung Long Batteries Industrial Co.Ltd Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Kung Long Batteries Industrial Co.Ltd deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Kung Long Batteries Industrial Co.Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Kung Long Batteries Industrial Co.Ltd
Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Kung Long Batteries Industrial Co.Ltd deutlich über dem aktienscore (40/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Kung Long Batteries Industrial Co.Ltd aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Kung Long Batteries Industrial Co.Ltd Unternehmen
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